工银新增益混合: 工银瑞信新增益混合型证券投资基金更新的招募...

2024年11月5日 - 证券之星

以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。????本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,????当申购费用为比例费率时,申购份额的计算方式如下:????净申购金额=申购金额/(1+申购费率)工...

详情

金元顺安金元宝货币A类,金元顺安金元宝货币B类: 金元顺安金元宝...

2024年11月2日 - 证券之星

????认购份额的计算保留到小数点后??2??位,小数点??2??位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。????(十一)基金份额认购金额的限制金元顺安金元宝货币市场基金????????????????????????????????????????????????????????...

详情

金元顺安金元宝货币市场基金更新招募说明书

2024年11月2日 - 天天基金网

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。(十一)基金份额认购金额的限制1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制请参看招募说明书。3、基金管理人...

详情

财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售...

2024年11月1日 - 新浪

注:公式中的金额均不包括利息,确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。末日提交的有效认购申请,计算认购费用适用的认购费率为末日比例配售后的确认金额所对应的认购费率。该部分认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。7、本基...

详情

2024年第四季度大类资产配置:A股迎来阶段性行情,配置权益资产正当时

2024年10月22日 - 新浪

总体看来,对于债券资产,四季度建议以逢高减仓为主,配置比例应小于三季度。3.3大宗商品三季度原油、有色金属等偏向顺经济周期的商品,也在全球经济增长边际放缓背景下,价格有所承压;期间随着美联储降息概率提升,贵金属表现较好,黄金、白银均涨幅靠前。展望后续,四季度市场大概率围绕美国11月降息幅度反复交易,在此...

详情

大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点...

2024年3月19日 - 新浪

将上述基金的各类基金份额净值由保留到小数点后第3位(0.001元)调整为保留到小数点后第4位(0.0001元),小数点后第五位四舍五入(www.e993.com)2024年11月8日。三、修改相关基金的基金合同、托管协议相关条款对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改及更新部分基金的基金管理人或基金托管人信息。

详情

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加奕丰基金销售有限...

2024年9月2日 - 新浪

2.5转换费用以人民币元为单位,计算结果按照截位法,保留小数点后两位。2.6转换份额的计算步骤及计算公式:第一步:计算转出金额(1)非货币基金转换至货币基金转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值(2)货币基金转换至非货币基金转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应...

详情

北京金一文化发展股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报...

2024年5月16日 - 新浪

(2)财务费用占各年期间费用比例较高2023年财务费用较上年同比减少40.42%,2023年11月重整计划执行完毕后,公司通过重整,剥离了低效资产、实施债转股解决了债务危机,通过引进重整投资人带来增量资金,优化了资产负债结构,财务费用有所下降,但重整之前受整体环境影响,营业收入下滑导致应收账款及存货周转减慢,资金占用仍然较...

详情

天际新能源科技股份有限公司关于深圳证券交易所2023年年报问询函...

2024年4月13日 - 证券日报

综上所述,第一季度公司净利润占收入比例为2.25%,占比较高,主要原因系当期收回上年末部分应收账款,因此冲回坏账计提2,105.89万元;第二季度公司净利润占收入比例为2.08%,占比有所下滑,主要原因系锂电材料业务毛利水平有所下滑且当期增加计提应收账款坏账准备1,194.41万元;第三季度公司净利润占收入比例为0.48%,占比较...

详情

金元消费: 金元顺安消费主题混合型证券投资基金更新招募说明书