9月6日汇添富沪港深大盘价值混合A净值下跌0.09%,近3个月累计下跌...
金融界2024年9月6日消息,汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)最新净值0.5640元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率1.86%,同类排名7|332;近6个月收益率-1.83%,同类排名22|321;今年来收益率-8.97%,同类排名124|315。汇添富沪港深大盘价值混合A股票持仓前十占比合计47.40%,分别为:中国移动(9.05%...
西部利得创业板大盘ETF联接C净值下跌0.09%
西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:西部利得创业板大盘ETF联接C,代码012555)公布9月4日最新净值,下跌0.09%。西部利得创业板大盘ETF联接C成立于2021年12月1日,业绩比较基准为创业板大盘指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-53.48%,今年以来收益-14.85%,近一...
9月6日汇添富大盘核心资产混合C净值下跌0.55%
9月6日,截至收盘,汇添富大盘核心资产混合C(015116)较前一交易日净值下跌0.55%,跑赢上证指数,单位净值为0.78,累计净值为0.7834。汇添富大盘核心资产混合C基金成立于2022年2月14日,最新规模为177.79万元,基金经
汇添富沪港深大盘价值混合D净值下跌0.95%
汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金(简称:汇添富沪港深大盘价值混合D,代码015119)公布9月4日最新净值,下跌0.95%。汇添富沪港深大盘价值混合D成立于2022年2月14日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×65%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-37.55%,今年...
8月9日基金净值:西部利得创业板大盘ETF联接A最新净值0.4794,跌...
证券之星消息,8月9日,西部利得创业板大盘ETF联接A最新单位净值为0.4794元,累计净值为0.4794元,较前一交易日下跌0.87%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.6%,近3个月下跌14.92%,近6个月下跌6.11%,近1年下跌26.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...
摩根大盘蓝筹股票C净值下跌0.44%
摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金(简称:摩根大盘蓝筹股票C,代码016401)公布8月26日最新净值,下跌0.44%(www.e993.com)2024年9月8日。摩根大盘蓝筹股票C成立于2022年8月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。该基金成立以来收益-30.51%,今年以来收益-1.28%,近一月收益-2.22%,近一年收益-8.56%。近一年,该基金排...
8月26日广发大盘价值混合A净值下跌0.36%,近3个月累计下跌0.9%
金融界2024年8月26日消息,广发大盘价值混合A(012765)最新净值0.6308元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-0.19%,同类排名250|4457;近6个月收益率0.27%,同类排名783|4236;今年来收益率2.17%,同类排名380|4158。广发大盘价值混合A股票持仓前十占比合计49.61%,分别为:中国移动(7.54%)、中国电信(6.34%)、羚锐制药...
8月20日广发大盘成长混合净值下跌1.33%,今年来累计下跌16.59%
金融界2024年8月20日消息,广发大盘成长混合(270007)最新净值1.2498元,下跌1.33%。该基金近1个月收益率-7.82%,同类排名1061|1295;近6个月收益率-6.61%,同类排名996|1279;今年来收益率-16.59%,同类排名1032|1276。广发大盘成长混合股票持仓前十占比合计41.54%,分别为:菲利华(5.28%)、立讯精密(5.23%)、西部矿业...
9月5日汇添富大盘核心资产混合C净值下跌0.15%,近3个月累计下跌...
金融界2024年9月5日消息,汇添富大盘核心资产混合C(015116)最新净值0.7877元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-0.05%,同类排名57|95;近6个月收益率-8.13%,同类排名67|94;今年来收益率-5.32%,同类排名27|94。汇添富大盘核心资产混合C股票持仓前十占比合计55.71%,分别为:格力电器(8.59%)、...
汇添富沪港深大盘价值混合A净值下跌1.13%
汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金(简称:汇添富沪港深大盘价值混合A,代码005504)公布9月2日最新净值,下跌1.13%。汇添富沪港深大盘价值混合A成立于2018年2月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×65%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-42.94%,今年...