奥美医疗用品股份有限公司

(4)货币、利率互换等。随着公司的国际化运营,海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险,公司拟通过货币及/或利率互换规避汇率和利率波动风险。根据公司的进出口情况及经营预算,以上第1项为规避出口业务的汇率波动影响,2024年拟开展余额不超过2亿美元;第2项为规避进口业务的汇率风...

玉树州“稳企业保就业”金融优惠政策

第二步:人民银行分支机构对贷款台账进行初审,省会城市中心支行进行复核,计算互换本金额度,并于每月15日前报货政司备案。第三部:总行货政司会同金融市场司对报备台账确认后通知省会中心支行,省会中心支行组织地方人民银行与金融机构签订利率互换协议。第四步:次月10日(遇节假日顺延),地方人民银行与金融机构轧差交割互换...

银行理财、子公司与同业合作变局

现金管理类的产品目前股份行做的最多,其次国有大行和少数中小行也有,我们以某大行的产品为例,该产品也给出了业绩比较基准,基准是人民银行公布的7天通知存款利率上浮250bps(大概3.6%),并且申明不构成对产品收益的承诺。产品主要投资于存款、货币市场基金等货币市场工具和债权类资产,占比为80%-100%,其他符合监管要...

三大角度深入剖析债券外汇市场流动性

一般来说,判断流动性的松紧不会特别关注该组利率,但在涉及利率互换时,该组利率会相对比较重要。Shibor系列利率也是一个报价利率,全称是上海银行(7.890,0.52,7.06%)间同业拆放利率。它是由十六家信用等级较好的银行组成报价团,在每天分别对外报出各期限的拆借价格,然后剔除最低和最高各两家报价后,将剩余12家银行报...

中金公司:中金公司2022年年度报告

本公司密切追踪境内外市场利率、信用利差等变动情况,并逐日计量及监控利率风险敞口及限额使用情况,并通过国债期货、利率互换等工具,管理固定收益类投资组合的利率风险。本公司对于涉及汇率风险的境内外资产进行汇率风险管理,每日计量及监控汇率风险敞口及限额使用情况,并通过调整外汇头寸、使用外汇衍生品对冲等方式,管理汇率...