合盛硅业股份有限公司

公司近两年经营性现金流量净额为负,主要系公司将收到的客户票据背书转让支付工程设备款所致,具体情况如下:单位:万元■公司主营业务经营情况良好,在模拟还原背书转让支付工程设备款的票据后,2022年和2023年公司经营性现金流量净额分别为653,553.60万元和715,670.14万元,可以为在建工程建设提供资金支持;另外,公司通过...

利华益维远化学股份有限公司

(二)补充披露近三年收回投资收到的现金及投资支付的现金明细和滚动情况,分析委托理财购买和回收情况与现金流量表科目是否匹配,是否存在逾期未收回1、报告期内投资支付的现金单位:元■2、报告期内收回投资收到的现金单位:元■3、委托理财购买及赎回情况及现金流量表科目(1)2023年度单位:元■现金流量...

苏州柯利达装饰股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度...

请公司补充披露:(1)结合公司业务性质及资金使用情况,并对比同行业情况,分析公司货币资金受限比例较高的原因及合理性,说明与现有业务规模、行业惯例是否相匹配;(2)结合公司负债规模及结构、偿债安排、营运资金需求、现有货币资金和现金流等情况,分析偿债能力及流动性风险,及拟采取的应对措施;(3)涉诉冻结资金所涉案件的...

供销大集集团股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年年报问询函的...

㈡说明评估确定主要投资性房地产公允价值的具体过程,每项资产对应的公允价值变动金额,并列示近三年评估测试中关键假设和具体参数,包括土地与房地产租赁情况、未来现金流、折现率、同类土地与物业估值等,并结合同一地区类似标的的交易情况以及投资性房地产报告期内毛利率变动情况,说明以上内容说明评估价值的公允性与合理性,...

北自所(北京)科技发展股份有限公司

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

一文搞懂司库系统-资金日报

监控现金流动:资金日报可以实时反映企业的现金和银行存款的流入和流出情况,帮助管理层监控日常的现金流动(www.e993.com)2024年11月27日。风险管理:通过资金日报,企业能够及时发现可能的现金流问题,如现金流短缺,从而采取措施预防潜在的财务风险。资金预测:通过对资金流动的持续跟踪,企业可以更准确地预测未来的资金需求和现金流量。内部控制:资金日报是内部...

供销大集集团股份有限公司关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停...

根据《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》中“先重整,后引战”的相关安排,预留了531,776.87万股重整转增股票(以下简称“转增股票”)用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。2024年1月3日,供销大集与北京中合农信企业管理咨询有限公司、中国供销商贸流通集团有限公司、中合联投资有限公...

广东甘化科工股份有限公司董事会

1、税前净现金流量预测单位:万元■(1)营业收支预测含商誉资产组在钨合金材料制造领域拥有多年产品研发的经验积累和技术储备,具有相对较强的设计和制造技术优势。公司产品分为军品及其他产品,其中军品可分为柱型产品、环型产品及球型产品,主要为各种型号钨合金预制破片、壳体等,包括各种牌号、规格的钨球、钨环、...

2023年广佛肇(怀集)经济合作区7月份企业招聘信息汇总!

六、负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐,编制每月的公司财务报表(资产负债表)(利润表)(现金流量表)(费用明细表)七、能独立完成公司各项预算及各项财务分析。任职要求:对企业忠诚,工作严谨,团队精神强,有事业心,敬业爱岗,责任心强,口风严谨、能与公司共发展、需有3-5年工厂总帐会计经验...

永冠新材2021年年度董事会经营评述

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表营业收入变动原因说明:主要系本期销售规模增长所致。营业成本变动原因说明:主要系本期销售规模增长导致营业成本同比增加。销售费用变动原因说明:主要系本期销售规模增长导致销售费用同比增加。管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬、办公水电费及中介咨询服务费用增加所致。