...型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

3、基金申购赎回简称:深TMT4、申购赎回代码:1599095、标的指数简称:TMT50指数6、标的指数代码:3996107、2011年8月25日基金份额总额:106,771,449份8、2011年8月25日基金份额净值:3.085元9、本次上市交易份额:106,771,449份10、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所11、上市交易日期:2011年9月1日1...

西部利得基金管理有限公司关于旗下证券投资基金调整风险等级的公告

(3)本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算1年的“最短持有期”,投资者持有的基金份额自最短持有期到期日的下一工作日(含)起,方可提出赎回申请。目前本基金尚未开放赎回和转换转出业务,本基金认购确认的份额自2022年1月19日起可以开始办理赎回,具体还请以届时发布的公告为准。(4)上述业务的最终解释权归本...

信诚理财28日盈债券型证券投资基金招募说明书

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。二十、基金合同的内容摘要一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务(一)基金份额持有人1、基金投资人购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资人自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基...

中欧基金管理有限公司中欧康裕混合型证券投资基金招募说明书

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告...

广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划托管协议

3、集合计划托管账户与“集合计划清算账户”间实行申购资金于T+2进行交收,赎回资金于T+5日内进行交收。4、集合计划托管账户与“集合计划清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及集合计划转换转入款)与托管账户应付额(含赎回资金、赎回费、集合计划转...