基本户和一般户的区别是什么?这些区别如何影响企业的财务管理?

首先,从定义和功能来看,基本户是企业办理日常转账结算和现金收付的主办账户。一个企业只能开立一个基本存款账户,企业的工资、奖金等现金的支取只能通过基本账户办理。而一般户则是企业在基本存款账户以外的银行借款转存、与基本户不在同一地点的附属非独立核算单位开立的账户。一般户可以办理转账结算和现金缴存,但不得...

企干事 | 对公账户的作用及基本户与一般户的区别

企业只能开设一个基本账户,而一般账户则可以根据需求开设多个,数量没有限制。2.使用区别基本户的功能较为全面,可用于存款、取款、转账和收款。而一般户则限制较多,只能用于存款、转账和收款,不能直接提取现金。如果企业确实需要从一般户提取现金,通常需要先将资金转入个人账户,再通过个人账户提现。企业在注册完成后...

个体户必须开对公账户吗?对公账户有什么作用?

人民银行的账户管理规定:一个企业只能开立一个基本账户,但是一般账户可以开多个,没有数量限制。2.使用区别在使用上,基本户比一般户功能多一点。基本户可以:存、取、转、收;一般户只能:存、转、收,不得办理现金提取业务。一个企业只能有一个基本户,在开了基本户的基础上才可以开立多个一般户(类似于电话...

建研设计:误将1500万元资金从募集资金专户划出至基本户,已将相关...

建研设计1月4日公告,公司根据经营管理需要,于2023年12月26日拟由在民生银行合肥自贸区支行开立的一般户向在招商银行合肥创新大道支行开立的基本户转账1500万元。在进行款项划转时,公司财务人员根据转账审批流程进行了发起和复核的内部审核程序,但由于公司在民生银行合肥自贸区支行同时还开立了募集资金专户,且该募集资金专户...

G107 岳阳市改线工程(临湘羊楼司至五里牌段)设计施工总承包招标公告

(2)投标保证金到账截止时间:2024年12月23日12时00分(北京时间)前到账,以银行到账或保险保函投保成功时间为准。(3)缴纳方式:货币方式缴纳、电子保函或银行保函。(3.1)货币方式缴纳:投标保证金必须是从投标人单位的基本账户以银行转账、电汇、银行汇票或网银转账的方式一次性按时、准确、足额转入投标保证金生成...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议...

3、财务部门按月编制当月基本户、一般户、商业汇票及外汇支付情况汇总明细表并按月抄送保荐机构(www.e993.com)2024年11月19日。4、募集资金按照公司《募集资金使用管理制度》的规定履行审批手续。经相应审批后,财务部门将定期以商业汇票等方式支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。

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鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施完成,公司募集资金专户余额为590,399.12元,具体金额以资金划转日实际金额为准,公司豁免履行相应审议程序,将直接对上述节余募集资金永久性补充公司流动资金,转入公司银行基本户。在节余募集资金永久补充流动资金后,公司将注销存放募集资金的专项账户。

交通银行通告将集中清理这类借记卡,什么情况?业内:升级换代以节约...

通知显示，自2024年6月24日起，交行将对单位借记卡集中办理余额划转及销卡销户，如客户有进一步用卡需求，可至交行网点申请单位结算卡。交通银行进一步表示，“如您在交行有企业账户，该单位借记卡余额（如有）将划转至该企业账户（默认优先转基本户，若无则转最新开立的一般户）；如您在交行无企业账户，待您携带持...

长乐大桥建设项目

5.3.2投标保证金到账截止时间为:2024年8月21日9时30分前,以岳阳公共资源交易中心保证金支付系统到账时间为准。5.3.3缴纳方式:现金转账缴纳、电子保函、银行保函。(1)货币方式缴纳:投标保证金必须是从投标人单位的基本账户以银行转账、电汇、银行汇票或网银转账的方式一次性按时、准确、足额转入投标保证金生成的...

宁波均胜电子股份有限公司关于收到行政监管措施决定书及整改的公告

户转账的176,000,000.00元以及宁波沪鹏企业管理咨询有限公司偿还的28,000,000.00元借款)转账至上海浦澎,并由上海浦澎分别向智能汽车研究院(转账146,090,000.00元)、新能源研究院(转账62,610,000.00元)退还募集资金及相应利息,并且智能汽车研究院在收到款项后于当日又将全部146,090,000.00元转账至均胜电子一般户。