上证50ETF天弘: 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金托管协议

若授权通知正本内容与基金托管人收到的扫描件或传真件不一致的,以基金托管人收到的已生效的扫描件或传真件为准。????基金托管人在收到授权文件原件并经双方认可的方式确认后,授权文件即生效。如果授权文件中载明具体生效时间的,该生效时间不得早于基金托管人收到授权文件并经双方认可的方式确认的时点。如...

广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划托管协议

托管人在资金到账后应立即通知管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额时,托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日16:00前划到“集合计划清算账户”,托管人在资金划出后立即通知管理人进行账务处理。

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2016年年度报告

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.2基金净值表现3.2.1基金份额...

广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2019年年度报告

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.2基金净值表现3.2.1基金...

博道盛彦混合型证券投资基金基金份额发售公告

若募集期届满,未满足募集生效条件,基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30日内返还基金投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。11、认购期利息的处理方式本基金基金合同生效前,投资人的有效认购款项只能存入专门账户,任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的...

2021企业服务、科技互联网案例TOP100

以制造开启创造,用智能激发潜能(www.e993.com)2024年11月24日。卡奥斯COSMOPlat助力“工赋芜湖”行动的逐步落地,为芜湖探索从传统“制造城市”到智慧生态“智造名城”的转型突围路径提供了指引,也为其周边城市实现新旧动能转换,融入长三角发展提供新的发展机遇。4、使用方:衡阳市政府提供方:蘑菇车联...

韦博英语大败局:资金链断裂 多校区关停

9月29日,缴费不足一个月的静静向韦博英语提出退款要求。韦博方面称,会在45天内退款成功,并收走了静静的相关合同收据,只留给她一个回执。“我和别人沟通后得知,有人4个月之前就前去退款,也说45天,但到现在什么钱也没有看到。”静静隐约担心,自己的合同会不会被“骗”走了。

中铝国际工程股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

(五)认购资金的缴付1,《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2018年8月23日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账.请投资者注意资金在途时间.获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任...

iphone热卖银行耍"心眼" 12个月分期免手续费取消

根据本报记者了解,由于大部分人选择信用卡支付手机款,在退款时一般款项入账会有延后,招商银行信用卡客服对本报记者表示,在苹果官网预订手机,如果取消订单,退款入账自动还款。但并非所有银行都如此,中国银行、广发银行均有持卡人向本报记者反应,曾经遇到退款不能抵扣当期欠款的问题。

上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

①网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,于2017年5月11日(T+2日)16:00前,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2017年5月11日(T+2日)16:00前到账。网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2017年5月11日(T+2日)公告的《网下初步...