...证券投资基金第八个运作周期第二次受限开放申购和赎回业务的公告
鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2016年08月24日生效,根据基金合同的约定,本基金的第八个运作周期为2024年03月16日至2025年03月16日,该运作周期内第二个受限开放期为2024年09月18日,开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回业务。在每个受限开放期,本...
兴全天添益货币市场基金2024年中期报告
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年08月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的...
浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年中期报告
基金名称浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金简称浙商汇金月享30天滚动持有中短债基金主代码014083基金运作方式契约型、开放式。每开放日开放申购,每份基金份额设定30天滚动运作期。基金合同生效日2021年11月19日基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人宁波银行股份有...
西部利得天添鑫货币A
五大债券数据日期:2024-06-30债券简称债券代码市值(万元)占资产净值比例(%)23南京银行CD1641123711154,987.565.2124浦发银行CD1031124091034,927.945.1524招商局港SCP0010124815354,010.184.1924北京银行CD0461124120463,645.213.8124富邦华一银行CD0111124910302,995.563.13基金...
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
申购赎回份额最新总份额:34.6695亿份2022-03-31券种分布数据日期:2024-06-30债券种类市值(万元)占资产净值比例(%)政策性金融债72,916.1310.2939,391.995.56五大债券数据日期:2024-06-30债券简称债券代码市值(万元)占资产净值比例(%)24浦发银行CD12811240912839,392.005.56...
一周合辑|谢伟获聘行长后浦发银行首份中期快报出炉
8月5日,河南省财政厅印发《河南省天使投资引导基金实施方案》(www.e993.com)2024年9月15日。天使投资引导基金按照“政府引导、市场运作、科学决策、风险容忍”原则,引导社会资本投向河南种子期、初创期等天使类项目,重点支持科技成果转化,打造一流创新生态体系。中国财险、中国人保等80亿元成立现代化产业股权私募公司8月8日,据企查查APP显示,...
安信现金管理货币市场基金更新招募说明书(2024年8月更新)
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。本基金本次更新招募说明书涉及基金份额取消自动升降级业务、调整B类基金份额申购起点等相关内容。本招募说明书(更新)其他内容截止日为2024年5月28日,有关财...
易方达稳悦120天滚动短债A
22光大银行小微债222800949,721.103.0024进出0624030641,019.502.4820浦发银行二级03202803431,802.401.9222东方债01BC09228000427,449.701.66基金评级晨星评级海通证券评级银河证券评级招商证券评级济安金信评级评级分类最新评级回报率(%)三年风险评价夏普比率...
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浦发银行为代销...
根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,决定自2024年7月10日起,本公司旗下部分基金新增浦发银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动。投资者可通过浦发银行办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投业务,同时参加其费率优...
招行理财到期一直没有到账,理财产品到期未到账?招商银行客户遭遇...
浦发银行理财逾期到期几点到账浦发银行理财产品的逾期到期到账时间会按照不同产品的具体情况而有所不同。一般而言理财产品的到账时间取决于产品的性质、期限以及银行的内部解决流程。对于大多数浦发银行理财产品对于,到期的资金一般会在到期当天的工作时间内到账。具体到账时间也会因产品种类和到账渠道的不同而有所...