私募基金12.52亿元存款只剩8.6万元,托管方:违反存款协议;长安银行...
长安银行总行方面还向记者表示,优策投资在长安银行开设的是存款结算账户,客户存取款是自由的,且长安银行不具有基金托管人资格,所以也不存在监督职能。后期优策投资方申请开通了企业网银,“就可以直接在手机上操作了”。长安银行相关人士坦言:“现在不管多少个客户(投资者)打电话,我们这边都是给客户耐心解释,因为这是我...
私募、银行、托管人纷纷“喊冤”,长安银行消失的12亿协议存款去了...
中基协披露的信息则显示,浙江贵直股权投资的法定代表人顾晓冬此前曾先后担任远大资产副总经理和凤凰岭投资总经理。图:远大资产、凤凰岭投资、优策投资、浙江贵直股权投资之间的关联情况来源:天眼查APP另外,值得一提的是,据财新报道,多位投资者都是通过财富管理机构秀实投资购买的优策基金,并表示“黄巍才是...
12.52亿元存款不翼而飞!又一私募优策投资暴雷,谁偷偷开通网银转走...
券商作为私募基金托管方,根据相关规定和行业惯例,有责任对基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值等进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人。其中,核查基金托管人在银行存款账户的余额是保障基金资产安全、准确估值的重要环节。比如,托管方可能会要求银行提供对账单,并与基金管理人提供的相关记录进行比对,以确认存...
12.52亿元存款不翼而飞!又一私募暴雷,谁偷偷开通网银转走了资金
券商作为私募基金托管方,根据相关规定和行业惯例,有责任对基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值等进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人。其中,核查基金托管人在银行存款账户的余额是保障基金资产安全、准确估值的重要环节。比如,托管方可能会要求银行提供对账单,并与基金管理人提供的相关记录进行比对,以确认存...
青岛银行资产托管再开新局 打响公募基金托管“双响炮”
中证网讯(王珞)11月30日,由青岛银行担任资产托管人的国联安基金-“国联安恒通3个月定开债券型证券投资基金”和国联基金-“国联中债0-3年政金债指数证券投资基金”同步落地,两只基金合计募集金额达70.6亿元。据悉,青岛银行于今年5月份换领业务许可证正式开办证券投资基金托管业务,作为托管领域的绝对“新秀”,在短短...
私募基金管理人登记业务相关流程
基金类型定义私募证券投资基金私募证券基金,主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品种;私募证券类FOF私募证券类FOF,主要投向证券类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金;创业投资基金创业投资基金,主要向处于创业各阶段的...
国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人:上海国泰君安(14.700,0.00,0.00%)证券资产管理有限公司基金托管人:中国光大银行(3.080,0.01,0.33%)股份有限公司2024年3月重要提示1.国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会《关于准予国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金注册的批复...
华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告
3、本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”),登记机构为华宝基金管理有限公司。4、本基金自2024年4月1日起至2024年4月19日,通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不...
大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
2、本基金是交易型开放式、股票型证券投资基金、指数基金。3、本基金的管理人为大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)。4、本基金的托管人为中信建投证券股份有限公司。5、本基金的基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。6、本基金将自2024年3月28日至2024年4月1日进行发售。本基金的投资人可选择...
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2023年...
基金管理人:中航基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司重要提示本基金于2023年3月2日经中国证监会证监许可[2023]455号文注册。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不...