鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。八、基金的融资及转融通本基金可以根据国家的有关规定进行融资及转融通。九、基金的投资组合报告(未经审计)基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的...

广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算...

国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金(国投瑞银中...

国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。2、股票投资管理策略:(1)指数化投资策略:本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及...

兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金产品资料概要

港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率,也使本基金投资面临汇率风险。同时根据港股通的规则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金,该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动而带...

港红利: 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券...

??????????????????????????备付金、存出保证金和应收申购款等。因法律法规的规定而受限制的情形除外。??????????????????????????如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,...

港股高股息ETF: 银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券...

形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金将终止基金合同并按照基金合同约定程序进行基金财产清算;若未来港股通相关政策出现重大调整导致本基金的投资目标、投资策略等无法继续实施的,...

景顺长城中证港股通创新药交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书

2)申购现金替代保证金:对于退补现金替代的组合证券,申购现金替代保证金的计算公式为:替代金额=替代证券数量×该证券T日预计开盘价×T-1日估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1+现金替代溢价比例)收取现金替代溢价的原因是,基金管理人需要在收到申购确认信息后,在香港联合交易所购入组合证券,结算...

华夏中证港股通内地金融交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书...

46,申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为.47,赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为.48,申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价,赎回对价等信息的文件.7华夏中证港股通内地...

兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告

1、兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会2024年4月16日证监许可[2024]633号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册并不代表其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

广发中证港股通非银行金融主题交易型开 放式指数证券投资基金更新...

②申购现金替代保证金:对于退补现金替代的港市成份证券,申购现金替代保证金的计算公式为:替代金额=替代证券数量×该证券T日预计开盘价×T-1日估值汇率申购现金替代保证金=替代金额×(1+现金替代溢价比例)收取溢价的原因是,基金管理人需要在收到申购确认信息后买入组合证券,结算成本与替代金额可能有所...