国投瑞银_国投瑞银国家安全混合A(001838)_基金行情_新浪财经_新浪网
(001838)用手机查看混合型中风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值1.0320涨跌幅4.14%近3月涨幅12.30%近1年涨幅3.61%近3年涨幅-9.23%数据日期:2024-10-14成立日期:2015年12月02日累计单位净值:1.1910元最新规模:26.71亿...
10月10日国投瑞银国家安全混合A净值增长0.29%,近1个月累计上涨...
金融界2024年10月10日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值1.0400元,增长0.29%。该基金近1个月收益率18.32%,同类排名758|1647;近6个月收益率17.25%,同类排名154|1630;今年来收益率5.48%,同类排名644|1624。国投瑞银国家安全混合A股票持仓前十占比合计71.67%,分别为:中直股份(9.27%)...
10月9日国投瑞银国家安全混合A净值下跌6.41%,今年来累计上涨5.17%
金融界2024年10月9日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值1.0370元,下跌6.41%。该基金近1个月收益率18.65%,同类排名836|2049;近6个月收益率15.35%,同类排名242|2020;今年来收益率5.17%,同类排名836|2010。国投瑞银国家安全混合A股票持仓前十占比合计71.67%,分别为:中直股份(9.27%)、...
10月8日国投瑞银国家安全混合A净值增长7.89%,近1个月累计上涨26.92%
金融界2024年10月8日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值1.1080元,增长7.89%。该基金近1个月收益率26.92%,同类排名342|1081;近6个月收益率24.63%,同类排名83|1067;今年来收益率12.37%,同类排名350|1063。国投瑞银国家安全混合A股票持仓前十占比合计71.67%,分别为:中直股份(9.27%)、...
9月26日国投瑞银国家安全混合A净值增长2.72%,近1个月累计上涨3.19%
金融界2024年9月26日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值0.9050元,增长2.72%。该基金近1个月收益率3.19%,同类排名1118|2046;近6个月收益率0.44%,同类排名618|2022;今年来收益率-8.22%,同类排名1217|2015。国投瑞银国家安全混合A股票持仓前十占比合计71.67%,分别为:中直股份(9.27%)...
国投瑞银国安基金001838净值下跌,近六月收益率-13%排名1575/1852
2024年4月11日,国投瑞银国家安全混合A(001838)的净值为0.8830元,较前一交易日下跌0.45%(www.e993.com)2024年10月16日。在过去一个月的时间里,该基金的收益率为-4.54%,在同类排名中位于1583位,共有1886只基金参与排名。进一步观察近六个月的表现,国投瑞银国家安全混合A的收益率为-13.00%,在1852只同类基金中排名第1575位。
9月20日国投瑞银国家安全混合A净值下跌1.39%,今年来累计下跌13.69%
金融界2024年9月20日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值0.8510元,下跌1.39%。该基金近1个月收益率-4.27%,同类排名1726|2242;近3个月收益率-9.76%,同类排名1226|2235;今年来收益率-13.69%,同类排名1336|2204。国投瑞银国家安全混合A股票持仓前十占比合计71.67%,分别为:中直股份(9.27...
易方达国防军工混合A重仓股中科星图跌7.12%
10月11日收盘,中科星图跌7.12%,报收36元,换手率1.68,成交量913.06万股,成交额3.35亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为易方达国防军工混合A,该基金最新(2024-06-30)披露规模为83.82亿元,10月10日净值报收1.3490,较上一交易日跌0.15%,近一月涨22.64%,近一年跌6.51%。
国投瑞银国家安全混合A(001838):最新净值0.9690元,近1个月收益率...
国投瑞银国家安全混合A净值下跌1.22%2024年5月15日,国投瑞银国家安全混合A(001838)基金最新净值为0.9690元,较前一交易日下跌1.22%。该基金在近1个月的表现不俗,录得7.07%的收益率,同类排名126/1498;然而近6个月收益率则为负数,下跌3.87%,同类排名860/1476。国投瑞银国家安全混合A基金自2015年12月2日成立以...
8月26日国投瑞银国家安全混合A净值下跌0.79%,今年来累计下跌11.05%
金融界2024年8月26日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值0.8770元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率-8.74%,同类排名1132|1160;近6个月收益率-1.24%,同类排名404|1150;今年来收益率-11.05%,同类排名689|1147。国投瑞银国家安全混合A股票持仓前十占比合计71.67%,分别为:中直股份(9.27%)、中航沈飞(...