华宝大盘精选混合(240011)_新浪财经_新浪网
新浪财经>基金>华宝大盘精选混合华宝大盘精选混合(240011)开放式-偏股混合型基金经理:郑英亮购买定投+加自选单位净值:2.0350净值增长率:0.69%累计净值:2.5200净值更新日期:2024/07/26最新估值:2.0586(15:04)涨跌幅:1.86%涨跌额:0.0375基金简称:大盘精选...
易方达安心回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告
4.期末基金资产净值8,961,522,811.901,693,667,489.865.期末基金份额净值1.91741.8768注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余...
易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
4.期末基金资产净值308,578,960.45174,653.105.期末基金份额净值1.03521.0237注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利...
7月23日华宝大盘精选混合净值下跌2.52%,近1个月累计下跌3.81%
金融界2024年7月23日消息,华宝大盘精选混合(240011)最新净值2.0788元,下跌2.52%。该基金近1个月收益率-3.81%,同类排名141|420;近6个月收益率15.91%,同类排名23|413;今年来收益率4.03%,同类排名58|412。华宝大盘精选混合股票持仓前十占比合计65.53%,分别为:中际旭创(9.70%)、新产业(8.68%)、新易盛(8.23%)...
4月11日华宝核心优势混合C净值下跌0.27%
4月11日,截至收盘,华宝核心优势混合C(016461)较前一交易日净值下跌0.27%,跑输上证指数,单位净值为1.87,累计净值为1.8720。华宝核心优势混合C基金成立于2022年8月24日,最新规模为804.76万元,基金经理为郑英亮
泓德裕和纯债债券A(002736)_新浪财经_新浪网
单位净值:1.1100净值增长率:0.05%累计净值:1.2910净值更新日期:2024/07/26基金简称:泓德裕和A最新规模:7.21亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率...
华夏鼎优债券C(014481)_新浪财经_新浪网
基金经理:张海静购买定投+加自选单位净值:1.0462净值增长率:0.04%累计净值:1.0584净值更新日期:2024/07/26基金简称:华夏鼎优C最新规模:38.64亿元风险等级:中低风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回
上海证券开放式基金评级与净值表现月报
上海证券开放式基金评级与净值表现月报截止日期:2011-04-29三年评级五年评级上月本月上季度本季度上一年本年以来代码名称成立日期单位净值(元)选证能力择时能力夏普比率选证能力择时能力夏普比率净值增长率(%)相对基准增长率(%)净值增长率(%)相对基准增长率(%)净值增长率(%)...
基金持有地产股市值今日缩水69亿
而从今日地产股市值缩水数量来看,深100ETF、工银价值等基金成为损失最为惨重的基金,市值缩水近两个亿。基金去年末持有地产股情况一览基金代码基金简称地产股只数地产股数(万股)四季末市值(万元)占净值比(%)午收盘地产股市值(万元)今日市值增减(万元)今日市值增减(%)159901深100ETF214575.32...
基金调仓新动向:22只第一重仓股闪现57次大宗交易
22只基金第一重仓股在4月19日以来的28个交易日中,共现身大宗交易平台57次,平均折价4.21%。其中,于4月20日现身大宗交易平台的金种子酒(600199)成交价为16.23元/股,与其当日18.33元/股的收盘价相比,折价率为12.94%,这一折价水平是4月19日至今22只基金第一重仓股57次现身大宗交易平台中,折价率最高的一次。