11月21日富国品质生活混合A净值下跌0.38%,近6个月累计下跌9.18%

金融界2024年11月21日消息，富国品质生活混合A(006179)最新净值1.5538元，下跌0.38%。该基金近1个月收益率-1.08%，同类排名2920|4488；近3个月收益率11.22%，同类排名3264|4433；今年来收益率-0.28%，同类排名2898|4101。富国品质生活混合A股票持仓前十占比合计47.99%，分别为：石头科技（8.21%）、温...

富国品质生活混合A:2024年第三季度利润2.86亿元 净值增长率10.85%

AI基金富国品质生活混合A(006179)披露2024年三季报,第三季度基金利润2.86亿元,加权平均基金份额本期利润0.1711元。报告期内,基金净值增长率为10.85%,截至三季度末,基金规模为28.68亿元。该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至11月8日,单位净值为1.583元。基金经理是王园园,目前管理6只基金近一年均为负收...

10月22日富国消费主题混合C净值上涨0.41%

10月22日,截至收盘,富国消费主题混合C(011309)较前一交易日净值上涨0.41%,跑输上证指数,单位净值为2.23,累计净值为2.2250。富国消费主题混合C基金成立于2021年1月18日,最新规模为10.31亿元,基金经理为王园园,其在管基金情况如下所示:王园园,现管理11只基金,详情见下表:...

富国品质生活混合A净值下跌7.95%

富国品质生活混合型证券投资基金(简称:富国品质生活混合A,代码006179)公布10月9日最新净值,下跌7.95%。富国品质生活混合A成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益59.99%,今年以来收益2.68%,近一...

富国品质生活混合A净值上涨4.52%

富国品质生活混合型证券投资基金(简称:富国品质生活混合A,代码006179)公布10月8日最新净值,上涨4.52%。富国品质生活混合A成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益73.81%,今年以来收益11.55%,近...

6月3日富国品质生活混合A净值1.6384元,增长0.05%

金融界2024年6月3日消息,富国品质生活混合A(006179)最新净值1.6384元,增长0.05%(www.e993.com)2024年11月28日。该基金近1个月收益率-0.53%,同类排名168|405;近6个月收益率2.25%,同类排名118|394。富国品质生活混合A基金成立于2019年3月20日,截至2024年3月31日,富国品质生活混合A规模25.08亿元。

9月26日富国品质生活混合A净值增长4.81%,近1个月累计上涨4.94%

金融界2024年9月26日消息,富国品质生活混合A(006179)最新净值1.4649元,增长4.81%。该基金近1个月收益率4.94%,同类排名2282|4421;近3个月收益率-4.24%,同类排名2828|4363;今年来收益率-5.98%,同类排名1817|4105。富国品质生活混合A股票持仓前十占比合计48.55%,分别为:温氏股份(7.83%)、石头科技(7.20%)、青岛...

富国品质生活混合A净值上涨8.47%

富国品质生活混合型证券投资基金(简称:富国品质生活混合A,代码006179)公布9月30日最新净值,上涨8.47%。富国品质生活混合A成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益66.29%,今年以来收益6.73%,近一...

富国品质生活混合A净值上涨0.90%

富国品质生活混合型证券投资基金(简称:富国品质生活混合A,代码006179)公布9月19日最新净值,上涨0.90%。富国品质生活混合A成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益37.39%,今年以来收益-11.82%,近...