博时中债3-5年国开行债券指数c007486天天基金网今天基金净值查询
跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数|年化跟踪误差:1.16%证监会批准的首批独立基金销售机构民生银行全程资金监管交易状态:开放申购开放赎回购买手续费:0.00%费率详情>金额:元手机也可以买基金立即购买定投10元起投免费开户活期宝转入回活期宝极速回活期宝超级转换...
招商中债1-5年进出口行债券a006473天天基金网今天基金净值查询
跟踪标的:中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数|年化跟踪误差:0.93%证监会批准的首批独立基金销售机构民生银行全程资金监管交易状态:开放申购开放赎回购买手续费:0.50%0.05%1折费率详情>金额:元手机也可以买基金立即购买定投10元起投免费开户活期宝转入回活期宝极速回活期宝超级转换...
农业银行调整债市宝债券转托管转出限额 每日累计不超过面值1万元
客户提交的转托管转出指令一经中国农业银行受理,由中国农业银行实时从客户的债券托管账户中扣减转出的债券份额。债市宝业务投资风险揭示中提到,国家宏观政策、经济状况、债券市场状况等因素均可能引起债券价格波动,同时债市宝债券买入全价和卖出全价之间存在价差。债市发生调整针对此轮最新业务调整,记者咨询多位内部人士,...
“20中骏03”公司债券后续安排 计价方式为全价交易
观点网讯:9月25日,厦门中骏集团有限公司发布关于“20中骏03”公司债券后续转让安排的公告。厦门中骏集团有限公司发行的“20中骏03”公司债券,债券代码为149267,于2020年10月27日初始上市,债券期限为5年,附第2年末和第4年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司计划将特定债券简称“H0中骏03”的转让起...
兴业稳福120天持有期债券A净值上涨0.04%
兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金(简称:兴业稳福120天持有期债券A,代码020387)公布9月25日最新净值,上涨0.04%。兴业稳福120天持有期债券A成立于2024年1月30日,业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益2.88%,近一月收益0.25%。基金经理为刘禹...
申万菱信安泰裕利纯债债券C净值上涨0.25%
申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金(简称:申万菱信安泰裕利纯债债券C,代码019046)公布9月25日最新净值,上涨0.25%(www.e993.com)2024年10月21日。申万菱信安泰裕利纯债债券C成立于2024年3月6日,业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率。该基金成立以来收益37.43%,近一月收益0.94%。基金经理为翟振。翟振自2024年5月28日管理(或拟管理...
太平绿色纯债一年定开债券发起式净值上涨0.07%
太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(简称:太平绿色纯债一年定开债券发起式,代码016506)公布9月25日最新净值,上涨0.07%。太平绿色纯债一年定开债券发起式成立于2022年12月9日,业绩比较基准为中债—中国绿色债券全价指数收益率。该基金成立以来收益5.73%,今年以来收益2.53%,近一月收益0.36%,近一年收益3....
揭开一只好债基的面纱
本基金A类2019、2020、2021、2022、2023年度、成立以来回报(业绩比较基准)分别为3.55%(1.31%)、4.49%(-0.06%)、5.62%(2.10%)、2.76%(0.51%)、4.91%(2.06%)、31.17%(12.58%)业绩比较基准为"中国债券综合全价(总值)指数收益率"。易圣倩2020年6月加入西部利得基金,历任研究员、...
方圆地产:“H20方圆1”公司债券自9月5日开市起复牌
观点网讯:9月4日,广州市方圆房地产发展有限公司发布公告,宣布其“H20方圆1”债券将于2024年9月5日开市起复牌。该债券代码为175505.SH,发行总额达到9.18亿元,期限为2+1+1年,票面利率为10%。此次停牌始于2024年7月24日,原因是公司存在重大事项的不确定性,为确保信息披露的公平性及保护债券投资者的权益,公司决...
申万菱信绿色纯债债券型发起式A净值上涨0.04%
申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金(简称:申万菱信绿色纯债债券型发起式A,代码015445)公布9月25日最新净值,上涨0.04%。申万菱信绿色纯债债券型发起式A成立于2022年8月30日,业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率。该基金成立以来收益2.68%,今年以来收益1.23%,近一月收益0.19%,近一年收益2.50%。相关...