新华鼎利债券E(014265)
最高赎回费1.50%业绩比较基准中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%投资目标在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。投资范围本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及...
鹏华稳利短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
????中债-综合财富(1??年以下)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债综合财富细分指数之一。该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行且上市流通的债券(1??年以下),是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,能较好的反映本基金的投资策略,??较为科...
宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金招募说明书
一般情况下,本基金投资信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级不低于AA+(含),其中投资于信用评级为AAA信用债占信用债资产的比例为50%-100%;投资于信用评级为AA+信用债占信用债资产的比例为0-50%。信用债的评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。本基金对评级的认...
人保鑫裕增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;(15)本基金参与国债期货交易,还须遵守以下限制:1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;2)在任何交易日日终,持有的...
金信民旺债券A,金信民旺债券C: 金信民旺债券型证券投资基金更新的...
????本基金为债券型证券投资基金,理论上其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于股票型和混合型基金。????投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。????投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书、基金产品资料概要和...
嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金2024年中期报告
嘉合磐辉纯债A嘉合磐辉纯债C本期已实现收益5,321,260.94219.92本期利润5,075,851.94217.26加权平均基金份额本期利润0.01030.0099本期加权平均净值利润率1.01%0.98%本期基金份额净值增长率1.03%0.99%3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年06月30日)期末可供分配利润2,520,999.75...
东方红6个月持有债券A净值下跌0.10%
东方红6个月持有期债券型证券投资基金(简称:东方红6个月持有债券A,代码018479)公布8月21日最新净值,下跌0.10%。东方红6个月持有债券A成立于2023年9月12日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×5%。该基金成立以来收益1.15%,今年以来收益1.08%,近一月...
新华增怡债券E净值下跌0.13%
新华增怡债券E成立于2021年9月24日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数(3692.8512,147.53,4.16%)收益率×10%。该基金成立以来收益-5.67%,今年以来收益-4.69%,近一月收益-3.41%,近一年收益-5.06%。近一年,该基金排名同类4524/4744。
...创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
业绩比较基准????????中债综合(全价)指数收益率????????????????????本基金为债券型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币风险收益特征????????????????????市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
是晴还是雨,怎么才能加入中长债基的“爆蛋”讨论?
富国投资级信用债债券型A成立于2019/09/26,业绩比较基准为中债高信用等级债券全价指数收益率*100%。近4个完整年度(2020-2023)的基金份额净值增长率(及同期业绩比较基准收益率)分别为3.33%(-0.08%),4.65%(1.41%),2.12%(-0.55%),4.54%(2.18%),数据来自基金定期报告,截至2023/12/31。期间基金...