ETF大宗榜 | 5年地债ETF(159972):获大宗交易溢价买入3197.89万元...

2024年11月19日,5年地债ETF(159972.SZ)收涨0.02%,发生1笔溢价大宗交易,成交价为113.80元,较当日收盘价溢价0.05%。成交额为3197.89万元,居可比基金首位。大宗交易明细显示,该基金当日获得机构专用席位溢价买入3197.89万元。

金ETF: 南方上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)

资基金账户,但证券投资基金账户不可用于本基金份额的现金申购和赎回;投资??人以黄金现货实盘合约认购、申购或赎回本基金基金份额时,需同时具有深圳证券交易所??A??股账户/证券投资基金账户和上海黄金交易所黄金账户(以下简称“黄金账户”),并根据上海黄金交易所的相关规定,事先通过销售机构进行账户备案。未进行...

天治财富增长证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的...

...国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII...

????当基金资产规模接近或达到外汇额度使用上限时,基金管理人有权暂停基金的申购,届时投资者可能面临申购失败的风险和基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。????投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出...

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)

(3)本基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的收盘价进行估值;(4)本基金投资的上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份额净值估值;(5)本基金投资的上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估值日的收盘价估值;(6)本基金投资的上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估...

...沪深300ETF(510300):获大宗交易溢价买入2.32亿元,居可比基金首位

ETF大宗榜|沪深300ETF(510300):获大宗交易溢价买入2.32亿元,居可比基金首位2024年9月27日,沪深300ETF(510300.SH)收涨6.29%,发生1笔溢价大宗交易,成交价为3.87元,较当日收盘价溢价0.03%(www.e993.com)2024年11月24日。成交额为2.32亿元,居可比基金首位。沪深300ETF(510300.SH),场外联接(A:460300;C:006131)。

软件ETF: 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募...

基金合同于??2021??年??1??月??29??日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。????本招募说明书是对原《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证...

鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书

(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种...

K线的绘制方法及其在股票分析中的应用是什么?K线图如何帮助投资者...

K线的绘制主要基于四个价格数据:开盘价、收盘价、最高价和最低价。如果收盘价高于开盘价,那么K线通常被绘制为实心的阳线,代表股价在当天上涨;反之,如果收盘价低于开盘价,K线则被绘制为空心的阴线,意味着股价下跌。在绘制过程中,K线的实体长度反映了开盘价和收盘价之间的差距。实体越长,表明价格波动越大...

基金收盘价是什么时候

开放式基金的净值计算一般是在交易日当天股市收盘后。基金公司会根据其所投资的各种资产,如股票、债券、现金等的收盘价来计算基金的资产净值。这个净值就是当天的基金价格。而对于封闭式基金,其交易方式类似于股票,在证券交易所上市交易。封闭式基金的收盘价就是在证券交易所交易日当天的最后一笔交易价格。