...旗下部分基金在申万宏源证券有限公司 开通基金转换业务的公告
2、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。3、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。4、注册登记机构以收到...
基金产品经理必须了解:基金转换、超级转换业务模式和设计
基金转换是各大基金销售平台标配的功能(如下图),若没有基金转换功能的话或多或少该平台不专业、不逼格、至少没有为基民考虑哈~,大平台除了有“基金转换”外,还有“超级转换”,此功能还是相当不错,后面详细聊聊,先卖个关子吧。要吃透基金转换这项业务可从:转换背景、转换定义、转换条件、转换业务办理所需资料、...
长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金开放日常转换...
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转出。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。三、日常转换业务(一)转换费率基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成...
...天天基金销售有限公司开通定期定额投资业务和基金转换业务的公告
2、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。3、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。4、注册登记机构以收到...
南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回及转换...
2、申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;3、投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立;4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金交易白皮书|(肆)基金转换和先卖后买有什么区别?
一般,将提出基金转换申请的当天作为T日,T+1日进行确认,T+2日就能查询基金转换后的情况了(www.e993.com)2024年7月25日。但如果投资者选择先赎回A基金,再申购B基金:即T日提交赎回A基金申请,T+1日确认赎回,假设最快T+2日收到赎回资金。资金到账之后T+2日申购B基金,T+3日确认申购份额。
...期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
2日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2023年8月22日生效。本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含最短持有期到期日当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;...
中银基金管理有限公司 关于以通讯方式召开中银沪深300等权重指数...
2、会议投票表决起止时间:自2024年2月1日起,至2024年2月28日17:00止(纸质表决票通过专人送交、邮寄送达本公告规定的收件人的,投票表决时间以表决票收件人收到表决票时间为准;通过其他非纸质方式表决的,表决时间以本基金管理人指定系统记录时间或基金管理人指定短信平台收到表决时间为准)。
基金的认购、申购、赎回等知识,一次看明白!
①“未知价交易”原则:申购基金的时候并不能即时知道买入的成交价格,只有等当日交易时间结束后,基金管理人公布了基金份额净值才知道。这一点和股票、封闭式基金等产品的“已知价”交易原则不同。另外,除了申购,赎回也遵循这一原则。②“金额申购、份额赎回”原则:顾名思义就是,申购以金额申请,赎回以份额申请。这...
...公司旗下部分基金在平安银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
2、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。3、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的基金份额必须是可用的份额。