融通深证100指数A/B
管理人:融通基金基金经理:何天翔概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报分享对比易方达创业板中盘200ETF联接A方正富邦中证保险C方正富邦中证保险A2024/10/14单位净值:1.3490累计净值:2.9850排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)至确定基金...
融通创业板指数A/B
最新估值:0.7384(15:04)涨跌幅:-0.22%涨跌额:-0.0016基金简称:融通创业A/B最新规模:4.81亿元风险等级:中高风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息最近访问自选基金名称最新净值增长率融通创业0.7380-0.27%删除...
10月11日融通深证成份指数A/B净值下跌3.40%
10月11日,截至收盘,融通深证成份指数A/B(161612)较前一交易日净值下跌3.40%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为1.0480。融通深证成份指数A/B基金成立于2010年11月15日,最新规模为6737.98万元,基金经理为蔡志伟,其在管基金情况如下所示:蔡志伟,现管理9只基金,详情见下表:...
中证A500ETF: 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金更新招募...
本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证??A500??指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。????投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书
指数计算。????当创业板指数样本数量满??100??只后,样本数量锁定不再增加,以后需要对入围的股票进行排序选出样本股。????首先,计算入围选样空间股票在最近半年的??A??股日均总市值和??A??股日均成交金额;????其次,对入围股票在最近半年的??A??股日均成交金额按从高到低排序,剔除...
鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停...
近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:创业板LOF基金;交易代码:160637;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值(www.e993.com)2024年10月19日。2024年09月30日,本基金基金份额净值为1.0085元,截至2024年10月08日,本基金在二级市场的收盘价为1.286元。
10月8日富国中证国有企业改革指数A净值上涨4.16%
10月8日,截至收盘,富国中证国有企业改革指数A(161026)较前一交易日净值上涨4.16%,跑输上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.3940。富国中证国有企业改革指数A基金成立于2014年12月17日,最新规模为23.04亿元,
博时创业板指数证券投资基金更新招募说明书
在创业板指数样本未满100只前,新上市创业板股票,在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。当创业板指数样本数量满100只后,样本数量锁定不再增加,以后需要对入围的股票进行排序选出样本股。首先,计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金额;其次,对入围股票在最近半年的A股...
天弘创业板指数增强A净值下跌0.63%
天弘创业板指数增强型证券投资基金(简称:天弘创业板指数增强A,代码015794)公布9月23日最新净值,下跌0.63%。天弘创业板指数增强A成立于2022年8月18日,业绩比较基准为创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-38.44%,今年以来收益-17.94%,近一月收益-0.77%,近一年收益-21.44%。近...
国泰创业板指数(LOF)C净值下跌3.01%
国泰创业板指数证券投资基金(LOF)(简称:国泰创业板指数(LOF)C,代码015600)公布10月15日最新净值,下跌3.01%。国泰创业板指数(LOF)C成立于2022年5月20日,业绩比较基准为创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-6.68%,今年以来收益11.87%,近一月收益33.89%,近一年收益6.57%。近一...