银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

基金或本基金:??????????????????指银河银信添利债券型证券投资基金;基金管理人或本基金管理人:??指银河基金管理有限公司;基金托管人:????????????????????指中信银行;基金合同或本基金合同:??????????指《银河银信添利债券型证券投资基金基金合??????????...

兴银现金添利A

同系基金更多>简称单位净值增长率兴银国证0.57320.79%兴银中证0.87620.51%兴银中证0.88100.49%兴银科技0.87460.26%兴银科技0.85830.26%兴银中证0.92910.23%兴银中证0.92170.22%兴银兴慧1.06490.09%兴银兴慧1.06170.09%兴银收益1.11530.09%...

建信现金添利货币B

基金业绩表现及排名日期区间2024-11-62024-11-52024-11-42024-11-32024-11-12024-10-31七日年化收益率(%)1.699%1.699%1.697%1.695%1.688%1.685%同类排名(货币A)89/28187/28186/28189/28185/28188/281万份收益(元)0.45860.46150.46100.92620.46290.4618...

关于嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及财产...

嘉实新添益定期混合C类基金份额代码:007267基金运作方式:契约型,以定期开放的方式运作基金合同生效日:2019年8月9日基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司基金托管人名称:交通银行股份有限公司二、基金合同终止情形《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定:...

东方财富证券周周添利1号

产品全称:东方财富证券周周添利1号集合资产管理计划产品简称:东方财富证券周周添利1号产品类型:固定收益类成立时间:2023-04-25资金投向:(1)固定收益类资产:包括现金、银行存款、货币市场基金、同业存单、国内依法发行的国债、地方政府债、中央银行票据、金融债(包括但不限于政策性金融债)、国际开发机构...

漫步者: 关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

????????????????????????????兴银理财稳添东莞漫??????兴银理财有??????利日盈??21??号日??????浮动??????????????????????????????????????????????????????????????????1??天后可随...

先锋日添利A

先锋日添利A(004151)基金吧加自选加对比手机版天天基金下载每万份收益(11-07)0.37777日年化(11-07)1.4170%14日年化1.43%28日年化1.44%近1月:0.12%近1年:1.59%近3月:0.37%近3年:4.86%近6月:0.74%成立来:18.25%类型:货币型-普通货币|低风险规模:0.31亿元(2024-09-30)基金...

兴业添利债券

基金代码001299基金简称兴业添利基金类型开放式基金基金全称兴业添利债券投资类型债券型基金经理伍方方,周鸣成立日期2015-06-10成立规模30.01亿份管理费0.30%份额规模133.45亿份(2024-09-30)首次最低金额(元)0.01托管费0.10%基金管理人兴业基金管理有限公司...

鑫元添利定期开放

债券简称债券代码市值(万元)占比(%)24广州银行242004415,965.909.4124广东债4240534010,310.306.0824东莞银行24200457,982.584.7123民生租赁23220036,143.753.6222广东债122053535,477.193.23基金评级济安金信评级评级分类综合评级盈利能力业绩稳定性抗风险力择时能力基准跟踪能力超额收益能力整体费用...

国投瑞银恒睿添利债券A

基金经理:李达夫2024/10/29单位净值:1.0294累计净值:1.0294排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-10-29)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来净值增长率1.19%--2.79%0.14%---2.94%同类...