中邮稳定收益债券型证券投资基金2023年年度报告
买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值入账,应支付的相关交易费用直接计入当期损益。资金交收日,按实际支付的价款与证券登记结算机构进行清算。获赠权证(包括配股权证)在除权日应按持有的股数及获赠比例,计算确定增加的权证数量,在本账户“数量”栏进行记录。卖出权证于交易日确认衍生...
更新的招募说明书 2022 年第 3 号
5,二级市场交易代码:510880.投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易.6,基金申购,赎回简称:红利申赎.7,申购,赎回代码:510881.投资者只能通过指定的代办证券公司(一级交易商)参与基金申购,赎回.一级交易商名单详见本招募说明书及基金管理人相关公告.8,本次上市交易份额:1,456...
更新的招募说明书 2022 年第 2 号(指数编制方案修订)
5,二级市场交易代码:510880.投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易.6,基金申购,赎回简称:红利申赎.7,申购,赎回代码:510881.投资者只能通过指定的代办证券公司(一级交易商)参与基金申购,赎回.一级交易商名单详见本招募说明书及基金管理人相关公告.8,本次上市交易份额:1,456...
青岛银行股份有限公司A股配股提示性公告
1.本次A股配股简称:青银A1配;A股配股代码:082948;A股配股价格:3.20元/股。2.本次A股配股缴款起止日期:2022年1月5日(R+1日)至2022年1月11日(R+5日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。3.本次A股配股网上认购期间(即缴款起止日期间:2022年1月5日(R+1日)...
配股的交易要点
5、认购配股时,注意社会公众股配股与转配股权证证券代码特征上的区别,深市社会公众股配股权证代码特征为:8***,转配股代码特征为:3***。沪市社会公众配股权证证券代码特征为:70***;转配股代码为:71***.6、深市配股期间其权证不能转托管。
投资者如何办理股票交易开户手续
B股配股权证交易代码为970***,后3位数字为其相对应的B股代码的后3位(www.e993.com)2024年10月20日。例如:中铅B权交易代码为970905。其他特殊符号证券简称前被冠以XR的表示该证券当日除权(送股或配股),除权交易日后下一交易日恢复原简称。证券简称前被冠以XD的表示该证券当日除息(分红派息),除息交易日后下一交易日恢复原简称。
宁波银行股份有限公司 配股提示性公告
1、本次配股简称:宁行A1配;配股代码:082142;配股价格:19.97元/股;2、本次配股缴款起止日期:2021年11月24日(R+1)日至2021年11月30日(R+5日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间;3、本次配股网上认购期间(即缴款起止日期间:2021年11月24日至2021年11月30日),宁波...
国元证券股份有限公司 配股提示性公告
1、本次配股简称:国元A1配;配股代码:080728;配股价格:5.44元/股。2、本次配股缴款起止日期:2020年10月14日(R+1日)至2020年10月20日(R+5日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。3、本次配股网上认购期间(即缴款起止日期间:2020年10月14日至2020年10月20日)公司...
关于中国建设银行增加办理融通旗下四只开放式基金业务的公告(等)
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。