融通深证100指数C

天天基金提供融通深证100指数C(004876)的净值,实时估值,让您及时掌握融通深证100指数C(004876)的行情走势。

大摩深证300指数增强

天天基金提供大摩深证300指数增强(233010)的净值,实时估值,让您及时掌握大摩深证300指数增强(233010)的行情走势。

招商深证100指数A

华安北证50成份指数发起式A中欧北证50成份指数发起C中欧北证50成份指数发起A2024/11/05单位净值:1.8556累计净值:1.8556排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)至确定基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-11-05)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来净值增长率...

工银北证50成份指数A基金暂停大额申购

11月1日,工银北证50成份指数A基金(018112)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为5万元,暂停原因:保护基金持有人利益。资料显示,工银北证50成份指数A现任基金经理为赵栩,赵栩任职556天,任期总回报为28.31%。该公募基金最新单位净值1.2831(11月1日),较上一交易日下跌8.49%,近一年上涨42.82%,目前规模为6191.14万...

工银深证100指数分级B

基金资料基金公告基金名称:工银深证100指数分级B基金代码:150113投资风格:指数型投资对象:证券投资基金基金风格:偏股型基金配置股票比例:90.26%基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司单位净值:1.7847累计净值:1.7847贝塔系数:1.40645夏普比率:0.194015简森指数:0.003331...

...招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募...

????标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份券停牌时可能面临如下风险:基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大(www.e993.com)2024年11月8日。????当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。

建信深证100指数增强净值上涨4.58%

建信深证100指数增强型证券投资基金(简称:建信深证100指数增强,代码530018)公布10月18日最新净值,上涨4.58%。建信深证100指数增强成立于2012年3月16日,业绩比较基准为95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益110.18%,今年以来收益10.59%,近一月收益25.75%,近一年收益6.57%,...

招商深证100指数C净值上涨4.75%

招商深证100指数证券投资基金(简称:招商深证100指数C,代码004408)公布10月18日最新净值,上涨4.75%。招商深证100指数C成立于2017年3月1日,业绩比较基准为深证100指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益36.52%,今年以来收益15.43%,近一月收益29.37%,近一年收益10.59%,近三年收益-23.85...

银华深证100指数净值上涨9.64%

银华深证100指数证券投资基金(LOF)(简称:银华深证100指数,代码161812)公布9月30日最新净值,上涨9.64%。银华深证100指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益47.41%,今年以来收益15.62%,近一月收益25.20%,近一年收益7.61%,近三年收益-...

申万菱信深证成份指数C净值上涨6.30%

申万菱信深证成份指数型证券投资基金(简称:申万菱信深证成份指数C,代码015177)公布9月27日最新净值,上涨6.30%。申万菱信深证成份指数C成立于2022年3月1日,业绩比较基准为深证成指收益率×95%+银行同业存款利率×5%。该基金成立以来收益-26.79%,今年以来收益0.66%,近一月收益16.36%,近一年收益-5.06%。近一年,该...