湖州市城市投资发展集团有限公司2021年度第二期绿色中期票据回售...
登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司二、付息兑付相关事宜托管在银行间市场清算所股份有限公司(以下简称“上清所”)的债务融资工具,其付息及回售部分兑付资金(2024年10月15日至2024年10月21日期间成功行使回售登记的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金),由发行人在规定时间之前划付至上清所指定...
上银基金管理有限公司关于旗下部分基金 新增国信嘉利基金为销售...
上银基金管理有限公司于2024年9月3日、2024年9月4日在《中国证券报》、本公司网站(boscam)及中国证监会基金电子披露网站(httpeid.csrc.gov/fund)分别发布了《上银基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开上银医疗健康混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》和《上银基金管理有限公司关于以通...
陕西华山旅游集团 2023 年度第一期短期融资券 2024 年应偿付本息...
(一)发行人:陕西华山旅游集团有限公司联系人:潘青联系电话:15829787967(二)存续期管理机构:中国银河证券股份有限公司联系人:王宇联系电话:010-80927130(三)登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司联系部门:运营部联系人:谢晨燕联系方式:021-23198708五、信息披露承诺本公司及全体董事、监事、高级管理...
万家中证A500指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告
3.本基金的管理人为万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”),登记机构为万家基金管理有限公司,托管人为中国农业银行股份有限公司。4.本基金将自2024年10月25日至2024年11月8日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和非直销销售机构)公开发售。募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构。
债券市场新年礼包:境外机构投资者可在银行间债券市场参与回购
根据《公告》,进入银行间债券市场的境外机构投资者基本均可参与债券回购业务,包括现有框架下的境外人民币清算行及参加行、境外央行、国际金融组织、主权财富基金,以及新增的境外商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司及其他资产管理机构等各类金融机构和养老基金、慈善基金、捐赠基金等中长期机构投...
银行间债券市场开放再进一步 更多境外机构投资者有望开展债券回购
中央结算公司、上海清算所作为人民银行指定的银行间市场债券登记托管结算机构,提供包括债券发行、登记托管、交易结算、付息兑付、估值、担保品管理、信息披露等在内的债券全生命周期服务(www.e993.com)2024年10月23日。2023年末,两家机构共登记托管债券总量140.43万亿元,规模全球领先。近年来,在管理部门统一部署下,中央结算公司和上海清算所积极助力中国...
关于东方红益丰纯债债券型证券投资基金 增加B类基金份额并修改...
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的约定,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称基金管理人或本公司)决定自2024年5月8日(含)起增加东方红益丰纯债债券型证券投资基金(...
温岭市国有资产投资集团有限公司2021年度第三期中期票据本期应...
(三)登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司联系部门:运营部联系人:谢晨燕、陈龚荣联系电话:021-23198708、021-23198682五、信息披露承诺本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。
...关于旗下基金新增西部证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告
基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人平安银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”)协商一致,基金管理人平安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定以通讯方式召开平安添润债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议《关于持续运作平安添润债券型证券投资基金...
四川川投能源股份有限公司关于可转换公司债券2023年度付息公告
18、本期债券登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)二、本次付息方案按照《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定,本次付息为公司可转债第四年付息,计息期间为2022年11月11日至2023年11月10日。本计息年度票面利率为...