2024年基金从业资格证考试题库
A.基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转基金份额的数量B.基金份额转换一般采取未知价法C.当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,不需要补费用差额D.基金份额的转换常常会收取一定的转换费用答案:C13.关于不动产投资的含义和特点,以下表述错误的是()A.直接的不动产投资流...
国泰量化成长优选混合型证券投资基金
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不...
建信稳定添利债券型证券投资基金
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩...
基金产品经理必须了解:基金转换、超级转换业务模式和设计
1)T日15:00之前提交的基金转换申请,以T日转换前基金和转换后基金的T日净值做确认;T日15:00之后提交的申请。2)按照T+2交易日的净值做确认;T交易日15:00之前提交的申请,15:00之前可以撤销申请;超过15:00不可撤销。3)D+3日12:00前,基金托管银行应当将确认成功的转换资金从转出基金的基金财产托管账户划往注册...
...月定期开放混合型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回、基金转换...
年11月20日至2023年12月15日,并自2023年12月16日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请(红利再投资除外)。2.申购、赎回、基金转换业务的办理时间(1)开放日根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(含当日)起进入开...
高腾微基金-高腾亚洲收益基金:2024产品资料概要
本基金可将不超过25%的资产净值投资于可转换债券,其中投资于或有可转换债券的比例最多将为本基金资产净值的15%(www.e993.com)2024年7月27日。在发生触发事件时,或有可转换债券可能面临或有减值或或有转换至普通股的风险。最多可将本基金资产净值的25%投资于其他集合投资计划(即管理基金)以间接参与于这些投资。
聊聊基金产品经理必会:基金转托管业务及交互流程
2)投资者在场外购买的基金,通过转托管转入场内后,扩展交易方式、减少交易费用、在交易速度上有提升。小结:天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往,套利是基金转托管最为主要动力,套利源于价差,它又有两个价格:一个场内的交易价格(和股票一样,有买卖报价,实时成交的),另个场内场外一致的基金净值(一天一个,每天更新后的...
博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金2023年年度报告
对于已开放转换业务的基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征:(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利,这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产;...
重要经济会议进行中,A50ETF基金(159592)连续2个交易日获得资金净...
2024年7月17日,A50指数小幅调整。盘面上,紫光股份领涨,万科A、智飞生物跟涨,A50ETF基金(159592)市场热度较高,过去20个交易日日均成交额3.20亿元。东方证券表示,经济形势专家和企业家座谈会召开,指出当前影响经济增长的因素较以往更为复杂,经济运行中的困难问题需要下大力气解决。要围绕实现全年经济发展预期目标,进一...