福星股份:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2024年6月30日,公司募集资金使用结存情况如下:项目金额(人民币万元)募集资金总额81,351.00减:各项发行费用790.76募集资金净额80,560.24减:募投项目累计使用金额61,064.05减:以前年度临时补充流动资金20,000.00加:还回临时补充流动资金501.66减:手续费支出0.19加:利息收入3.00...
福建省青山纸业股份有限公司
税金等的净额);累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为33,896.65万元;累计已实际使用募集资金172,170.17万元;具体募集资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》和《变更募集资金投资项目情况表》。
际华集团股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告...
年报披露,公司货币资金期末余额67.76亿元,同比增长24.34%,利息收入1.16亿元,同比下降24.1%,受限货币资金期末余额2.8亿元。有息负债期末余额21.34亿元,利息费用7723万元。请公司:(1)结合货币资金的存放地点、存放类型、利率水平、发生额、日均存款余额等,说明货币资金增长但利息收入下降的原因,利息收入和货币资金规模是否匹配...
亿嘉和科技股份有限公司
报告期产生利息费用2202.90万元,利息收入288.40万元。请公司:(1)补充披露货币资金的使用计划、存放类型、存放地点,结合利率水平、年度日均存款余额等因素,说明利息收入与存款规模是否匹配;(2)结合公司业务模式、营运周期、流动资金需求测算、短期借款资金成本、交易性金融资产收益等情况,说明公司在账面资金余额较高的情形...
第一食品(600616)_定期报告_公司资料_新浪财经
利息支出729,374.80335,768.25减:利息收入142,081.59128,946.92汇兑损失519.28198.90减:汇兑收益0.861,932.03其他17,686.3626,115.36合计605,497.99231,203.56(20)其他业务利润1998年1-6月明细内容如下:类别收入金额成本金额其他业务利润...
江苏云涌电子科技股份有限公司
●江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金人民币6,651.37万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准)永久补充流动资金...
洲际油气股份有限公司关于 上海证券交易所对公司2023年年度报告的...
报告期末公司货币资金为12.28亿元,较去年同期大幅增加约10亿元,其中受限货币资金3332.96万元;预付款项为4.31亿元,去年期末为1.16亿元,公司称主要系预付工程款增加;报告期末公司长期借款6.37亿元,一年内到期的非流动负债2.34亿元;2023年公司财务费用支出为4.24亿元,较去年同期下降3.93%,其中,利息费用4.12亿元,利息收入0.25...
思特威(上海)电子科技股份有限公司
截至2023年12月31日,本公司已使用募集资金人民币1,126,170,793.39元,募集资金专户余额为人民币54,783,592.34元(包括现金管理人民币54,042,231.68元以及累计收到的利息收入)。募集资金使用及结存情况如下:■二、募集资金管理情况(一)募集资金的管理情况...
财政部:国库现金管理实施十年来获得利息收入667亿
目前,一些预算单位主要设置一个基本存款账户以及工会经费账户、党费账户等按要求需单独开设的账户,预算单位基本存款账户资金主要是单位自有收入以及实施国库集中收付制度改革之前的历史结存资金。有的地方积极探索取消了预算单位基本存款账户,由财政部门对预算单位资金代为管理。通过严格管理,有效遏制了预算单位银行账户开立过...
兴欣新材:募资补血合理性或遭拷问 募投项目部分产线涉嫌未验先投
2.32022年财务费用为负,同年利息收入超百万元并与利息支出接近据招股书,2020-2022年,兴欣新材的财务费用分别为472.15万元、317.62万元、-497.62万元。同期,兴欣新材的利息支出分别为245.02万元、263.77万元、192.91万元;利息收入分别为48.53万元、36.32万元、111.83万元。