青海春天药用资源科技股份有限公司
2022年,公司平均货币资金余额16,681.57万元、期末货币资金余额16,869.04万元,利息收入总额49.76万元,分别占平均货币资金和期末货币资金的0.30%和0.29%,与当年活期存款利息水平相当;2023年,公司平均货币资金余额17,047.50万元、期末货币资金余额17,225.96万元,利息收入总额135.61万元,分别占平均货币资金和期末货币资金的0.80%...
兴银现金收益货币市场基金|货币市场基金_新浪财经_新浪网
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
贵阳银行股份有限公司第六届监事会 2024年度第一次会议决议公告
2)取得利息收入,利息支出的明细,将本年各账户金额与上年金额比较。3)取得日均余额表及科目余额表,通过比较相关贷款、存款、拆借等科目的平均余额、期限分布等,复核其利息收入/支出的合理性。4)重新测算本年净利息收益率和净利息率,并结合人民银行公布的中央银行基准利率、贷款市场报价利率、金融机构人民币存款基准...
ST春天:青海春天关于对上海证券交易所《2023年年度报告的信息披露...
1.年报披露,公司2023年期末应收账款余额3295.06万元,坏账准备余额6931.37万元,计提比例达67.78%,远超同行业可比公司;公司期末应收款项融资3000万元,均为应收票据融资,公司前期未开展过相关业务;公司期末预付款项余额1.99亿元,其中预付第一大供应商余额为1.37亿元,占比68.84%,账龄为1到5年,存在长期不结算的情况;公司其他...
汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金2023年年度报告
对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方...
福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司...
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2023年8月11日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行(www.e993.com)2024年7月25日。认购不足70,000.00万元的部分由保荐人(联席主承销商)余额包销。
交通银行2023年半年度董事会经营评述
报告期内,本集团利息净收入同比下降3.15%,净利差1.19%,同比下降24个基点,净利息收益率1.31%,同比下降22个基点。有关净利息收益率下降的原因分析。本集团利息收入和利息支出因规模和利率变动而引起的变化如下。规模和利率变动的计算基准是所示期间内平均余额的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。
湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告
本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。公司在可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。1、计息年度的利息计算计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期...
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)2023年年度报告
一、营业总收入-30,810,934.90-65,484,478.021.利息收入9,418.4922,833.96其中:存款利息收入7.4.7.139,418.4922,833.96债券利息收入--资产支持证券利--息收入买入返售金融资--产收入其他利息收入--2.投资收益(损失以-32,840,191.28-18,354,624.46“-”填列)其中:...
江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。