猪价破9!成本降至7.4元/斤的牧原股份回应深交所问询:货币资金超...
由上表可见,公司2023年经营活动和投资活动的月均合计现金流出金额为107.53亿元,公司当前采用较为审慎的现金流管理政策,通常会根据当前营运资金及投资活动需求储备可供1-2个月支出使用的账面资金。截至2023年12月31日,公司货币资金194.29亿元,其中银行存款136.79亿元,公司的货币资金储备符合当前...
厦门吉比特网络技术股份有限公司
(2)结合日常营运资金需求,说明持有较大规模货币资金的同时,实际现金管理发生额及余额远小于授权额度的原因及合理性。公司日常经营资金收支规模比较大,2023年营业收入为418,485.14万元,收入主要为游戏运营款项,2023年支出主要为发行费用98,028.86万元、职工薪酬97,678.57万元、游戏分成27,934.98万元、云服务器费用7,201.10...
完美世界股份有限公司关于使用 闲置自有资金进行委托理财的公告
为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,最大化股东收益,在确保资金安全、操作合法合规的前提下,公司拟利用闲置自有资金进行委托理财,提高闲置自有资金收益。(二)资金来源公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源,在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不影响公司日常经营活动。(三)产品品种...
厦门吉比特网络技术股份有限公司关于 上海证券交易所对公司2023年...
(2)结合日常营运资金需求,说明持有较大规模货币资金的同时,实际现金管理发生额及余额远小于授权额度的原因及合理性。公司日常经营资金收支规模比较大,2023年营业收入为418,485.14万元,收入主要为游戏运营款项,2023年支出主要为发行费用98,028.86万元、职工薪酬97,678.57万元、游戏分成27,934.98万元、云服务器费用7,201.10...
正平路桥建设股份有限公司关于对上海证券交易所2023年年报监管...
关注到,相关财务数据同比变动较大,2023年全年工程施工业务实现营业收入17.63亿元,同比下滑15.16%,经营活动现金流量净额由正转负降为-2.97亿元,毛利率连续两年下滑降至0.23%,而应收类资产占营业收入的比重以及账龄一年以上款项占比持续增长。年报显示,管理层在合同执行过程中持续评估和修订合同总成本及合同总收入,履约...
上海和辉光电股份有限公司
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益(www.e993.com)2024年7月11日。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
华信永道(837592):对北京证券交易所年报问询函回复
同比下降79.02%;经营活动产生的现金流量净额-2,581.92万元,同比下降336.43%。毛利率方面,你公司本期销售毛利率41.78%,较上年同期下降6.18个百分点。请你公司:(1)请结合收入确认、成本结转、期间费用、毛利率的变化情况及原因,量化分析公司上市当年净利润大幅下滑,且下滑幅度远...
某集团公司全面预算管理制度,很有逻辑性
公司董事会是全面预算管理的最高决策机构,董事会依据公司的发展战略,结合股东的期望收益、经营环境、经营计划等因素审议、批准公司上报的年度全面预算方案及其调整方案。第九条公司董事会下设的审计监察委员会审计监察委员会在公司董事会的授权下审议公司上报的年度全面预算方案及其调整方案。
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本期发生额-837.08万元,主要是报告期内对存货计提跌价准备所致。资产处置收益本期发生额446.68万元,主要是报告期内固定资产清理处置等不具可持续性的事项影响所致。经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额-18,753.77万元。主要是报告期内受客户结算周期的影响,应收账款有所增加;同时根据销售需要以...
上海世茂股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年半年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于httpshimao。投资者欲了解详细...