...股份有限公司关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金...
河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》,同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押。该事项尚...
一张保函免交100万保证金
由于四季度和明年一季度,企业供货商的年底结账和采购原料所需资金支付量比较大,对于通过缴纳保证金方式办理远期结汇对企业的资金流动性产生了一定压力。了解到企业情况后,烟台融资担保集团与青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行(以下简称“青岛农商银行烟台分行”)为其办理了远期结售汇业务。烟台融资担保集团非融业务经理...
日本独立保函研究
1995年6月,日本政府财政省修订并颁布了《预算及会计令》,要求承接政府财政项目的承包商必须以现金、国债或其它有价证券、或履约保函的形式支付合同保证金,并于1996年4月全面废除替补承包商保证担保制度,实行“履约保证制度”,即基于工程保险的有条件履约保证担保制度。履约保证保险:承包商向保险公司办理与投保保证金等...
企业单位存储工资保证金上限为4000万元
如何规范农民工工资保证金管理?《海南省关于〈工程建设领域农民工工资保证金规定〉的实施细则(修订)》近日印发,将于2月1日起施行,有效期5年,将从多方面确保农民工合法权益。此次修订,改变了工资保证金管理形式。即由目前市县综合行政执法部门具体管理工资保证金的存储、减免、动用、补缴及返还等工作,改由人社部...
【深度】“输血”财务公司,哪些上市公司暗藏风险?
正泰电器受限资产的账面价值合计192.4亿元,其中,最高额项目为存货项目,余额144.04亿元,受限原因为用于融资租赁借款;受限的货币资金余额6.79亿元,原因为保函保证金、银行汇票冻结保证金及其他限制用途。ST亿利受限资产的账面价值合计131.34亿元,最高额项目为固定资产项目,余额64.13亿元,受限原因为短期借款、长期借款、融资租赁...
上海锦江国际旅游股份有限公司关于担保预计事项进展的公告
保函有效期为2024年2月1日至2027年5月1日(www.e993.com)2024年10月17日。公司在工商银行外滩支行存入三年期的定期存款,存款金额为683.50万元人民币,用该份存单进行质押,质押期间与保函期间相同。上述保函系上旅公司开展业务所需,本公司以定期存款保证金质押方式向工商银行申请开具其他非融资性保函的行为构成公司对上旅公司的担保义务,担保期限...
湖北万润新能源科技股份有限公司 关于公司监事离职的公告
公司及子公司可以将尚未到期的存量票据用作质押,开具不超过质押金额的票据,用于支付供应商货款等,质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押/担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司和合并范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
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年初至披露日,根据公司与广晟财务公司原签订的《金融服务协议》约定的限额,公司在广晟财务公司开展存款业务。截至2024年4月11日,公司在广晟财务公司的存款余额为87,035.93万元(含活期存款20.93万元,定期存款87,000万元,保函保证金15万元)。九、独立董事专门会议审议情况...
芜湖富春染织股份有限公司 关于开展票据池业务的公告
开展资产池(票据池)业务,需在合作金融机构开立资产池(票据池)质押融资业务专项保证金账户,作为资产池(票据池)项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入资产池(票据池)保证金账户,对资金的流动性有一定影响。
现金流量表常见问题汇编|现金流量表_新浪财经_新浪网
4.保函保证金《中审众环研究(2020)》案例5-2-5关于保函保证金的现金流量表列示问题背景:公司与客户签订销售合同后,向银行申请开具保函作为对客户履约的保证,并向银行指定账户存入一定金额的保函保证金。解答:与票据保证金不同,企业向银行申请开立履约保函并不是为了融资,也不会导致“企业资本及债务规模和构成...