熊市凭实力赚的,牛市凭实力亏出去

最近的市场就是套利游戏,开盘最强的往往笑不到最后,盘中分歧转一致的,最后才可能是真强。指数弱势,情绪高潮到冰点,周期缩短,这种极端市场下,追涨往往就成了套路。这几天,王者一直强调3170附近止跌,大盘还有反抽机会突破站稳五日线和十日线压力,反抽才能变反弹周三下探3167探底反弹,最高涨1%触摸五日线,结果收盘...

是牛市,也可能是大坑

之所以会出现这个概念,是因为当金价增长过快时,作为黄金廉价替代品的白银,会被投资者和消费者大量购买,价格跟随黄金上涨。从黄金上涨带动白银上涨,这其中的时间差,往往就是个很好的套利机会。反之亦然。比如本轮行情。黄金结束震荡、启动上涨的起点,是2023年10月初;而白银行情的启动点,却是今年2月底。时间差...

期货套利策略有哪些?这些策略在不同市场条件下如何应用?

在不同的市场条件下,期现套利的应用也有所不同。在供需平衡的市场中,期货价格与现货价格之间的基差通常较小,套利机会较少。而在供需失衡的市场中,基差可能较大,套利机会较多。此外,在季节性因素的影响下,基差可能会出现周期性的变化,为投资者提供更多的套利机会。4.统计套利统计套利是指通过统计分析和数学模型...

牛市来了,一定要坚定信心呀,还有海量资金待入场!

这篇文章偏宏观逻辑推导，没有道和术的讲解。看长做短是短线的基本大局观，熊市讲究快进快出，多套利少格局。牛市却完全相反，轻易不要交出手中的筹码，尤其是龙头股。上周一还在熊市里苦苦挣扎，周二就立马进入牛市。坦白讲，苦日子过惯了，冷不丁的从ICU给抬到KTV里，多少有点不适应。而且距离上一次牛市启动已...

深度好文:盘点中国六次牛市原因?

一般通货膨胀短期会让老百姓出于保值需要涌向股市，但长期来看会引来银行高利率调节，吸走股市大量资金，即由牛市转向熊市，如1993年提高银行利率和国债利率，同时银行低利率时期，若有经营更稳健的实体机会和利润更高的房地产套利机会，也会吸走股市大量资金，由牛市转为熊市，如2001年加入WTO和2015年货币化棚改。

牛市已至,投资者要尽早切换至牛市思维

牛市思维第三条:牛市初期,买基金主要以指数基金为主(www.e993.com)2024年11月24日。老读者都知道,王场长之前一直比较推崇主动基金。原因就在于前几年是熊市,在熊市当中,王场长对自己优选出的基金跑赢市场是很有信心的。但盈亏同源,优选基金经理们在熊市中的表现优异,是因为他们的投资框架更谨慎、均衡,因此更适合熊市。但在充满乐观情绪的牛市中,...

策略实测04 | OKX与AICoin研究院:资金费套利策略

2)风险较低:与高风险的杠杆期货交易相比,资金费套利的风险较低,因为它不依赖于市场价格的预测,而是利用资金费率的差异来获利。这种策略通过对冲现货和永续合约的头寸来降低市场风险。3)市场中性:资金费套利是一种市场中性策略,意味着它可以在牛市、熊市或横盘市场中运作。交易者关注的是资金费率之间的差异,而不是整...

期货投资入门_期货频道_中金在线

过后,当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时,你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关,而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。具体而言,这种套利又可细分为三种:牛市套利,熊市套利及蝶式套利。

如何通过期权实现套利策略?这些策略如何帮助投资者获取投资价值?

通过垂直套利,投资者可以在市场小幅波动时锁定利润,同时限制潜在的损失。2.跨式套利(Straddle)跨式套利涉及同时买入或卖出相同执行价格的看涨期权和看跌期权。这种策略适用于预期市场将出现大幅波动,但不确定方向的情况。跨式套利策略允许投资者在市场波动较大时获利,但同时也面临较高的风险。

请问期权套利的原理和方法有哪些呢?

蝶式套利:买入和卖出三个不同行权价的期权,通常两个相同行权价的期权居中,另一买一卖。这种策略适用于市场预期小幅波动时,通过精细的期权组合构建来获取稳定的收益。铁鹰套利:同时进行两个价差套利,一个是牛市看涨价差,另一个是熊市看跌价差。