中海医药健康产业精选混合A
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同泰产业升级混合A净值下跌7.23%
同泰产业升级混合型证券投资基金(简称:同泰产业升级混合A,代码014938)公布10月9日最新净值,下跌7.23%。同泰产业升级混合A成立于2022年3月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。该基金成立以来收益-21.56%,今年以来收益1.54%,近一月收益20.45%,...
创金合信新能源汽车股票C净值下跌7.57%
近一年,该基金排名同类2300/3229。基金经理为曹春林。曹春林自2018年4月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.99%。最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603993洛阳钼业10.11%226226631.92亿601899紫金矿业9.76%105690001.86亿601168西部矿业9.27%98218901.76...
中海医药混合A(000878)_基金行情_新浪财经_新浪网
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同泰产业升级混合C净值上涨8.43%
同泰产业升级混合型证券投资基金(简称:同泰产业升级混合C,代码014939)公布9月30日最新净值,上涨8.43%。同泰产业升级混合C成立于2022年3月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。该基金成立以来收益-21.26%,今年以来收益2.63%,近一月收益16.32%,...
中海医药混合A(000878)_新浪财经_新浪网
新浪财经>基金>中海医药混合A中海医药混合A(000878)开放式-平衡混合型基金经理:购买定投+加自选单位净值:1.1290净值增长率:-5.05%累计净值:2.1820净值更新日期:2024/10/11最新估值:1.1280(11:31)涨跌幅:-0.09%涨跌额:-0.0010基金简称:中海医药A...
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
1、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“招商中证A500ETF”、“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可〔2024〕1264号文准予注册。2、本基金的基金类别是股票型证券投资基金,基金运作方式是交易型开放式。3、本基金的管理人为招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”),托管人为中国工商银行股份...
创金合信新能源汽车股票C净值上涨3.66%
创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信新能源汽车股票C,代码005928)公布9月27日最新净值,上涨3.66%。创金合信新能源汽车股票C成立于2018年5月8日,业绩比较基准为中证新能源汽车产业指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益61.03%,今年以来收益-2.05%,近...
信澳匠心臻选两年持有期混合净值上涨0.03%
信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金(简称:信澳匠心臻选两年持有期混合,代码010363)公布9月20日最新净值,上涨0.03%。
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...164.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...174.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...17§5托管人报告...175.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信...