国元证券股份有限公司关于以通讯方式召开国元元赢四个月定期开放...
集合计划份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录管理人网站(httpgyzq)下载并打印或按以上格式自制表决票。2、集合计划份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加...
万家锦利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。四、估值方法1、证券交易所上市的有价证券的估值(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值...
证券公司执行《金融企业会计制度》有关问题衔接规定
(六)将“分部营业利润和资产表”改为“分部报表”,并分别按照业务分部和地区分部进行编报,具体格式见报表格式。(七)会计报表附注的披露会计报表附注的披露内容,应当按照《金融企业会计制度》的规定执行。(八)其他调整1.“利润分配表”项目也按《金融企业会计制度》规定作相应调整,具体内容见报表格式。2.证券...
会计的基础知识|财务|盈余|损益|负债表_网易订阅
会计报表是财务会计报告的主要组成部分,是根据会计账簿记录和有关资料,按照规定的报表格式,总括反映一定期间的经济活动和财务收支情况及其结果的一种报告文件。会计报表及其附注(包括附表)、财务情况说明书通称为财务报告。(二)财务报告应提供的信息1、为现有的与潜在的投资者和债权人做出合理的投资和贷款决策提供有...
证监会持续加码惩处信披违规!上市公司定期报告信披重点梳理
那在做信息披露的时候,首先明确自己处于哪个板块,是在什么样的事项下,比如是做对外投资,是委托理财,还是并购重组,不同的事项所遵守的公告格式指引是不一样的。所以作为董办成员来说,首先要把规则学懂、弄通,然后落到实处。(五)信息披露义务人信披的主体我们把它叫做信息披露义务人,信息披露义务人是指上市公司...
货币资金的审计|财务|底稿|函证_网易订阅
比如明细分类到哪一级,数字小数位数保留几位,对限制性存款的补充附注等(www.e993.com)2024年10月20日。3、调整底稿格式除了报告的格式由项目ic主责外,自己底稿里也要调整到一个清晰整洁美观的状态。字体字号颜色格式都要统一,各家事务所的习惯不同,原来在EY的底稿汉字用微软雅黑、字母数字用Arial,到了PwC就主打宋体+Georgia。
审计笔记 | 固定资产
emm,每个事务所的底稿格式都是不一样的,但个人建议与附注披露格式尽量保持一致,不为别的,就为后面填附注方便。做明细表的时候,特别是涉及审计调整的,一定要注意同步修改发生额,或通过公式计算得出审定余额。为啥要单独啰嗦这么一句,因为...固定资产是披露发生额的,如果像一般的资产负债表项目只调余额,最后填附注的...
万家鑫悦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
10、投资组合报告附注10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。10.2基金投资的前十名股票是否超...
WPS怎么把公文默认保存成DOC格式?默认的方法
由于公文没有“附件”和“附注”,所以我们需要删除“第二处表格”中的两处单元格,推荐您用“删除行”的方式进行操作:用鼠标指向文字表格第一行左侧,点住鼠标左键并拖动鼠标,使所选单元格反黑显示,松开鼠标键,菜单,选择删除行;同样操作“附注”一行;效果...
党政机关公文格式注意事项
当公文排版后所剩空白处不能容下印章、成文日期时,可以采取调整行距、字距的措施解决。不得标注:(此页无正文)。(已作废)13.附注。如有附注,居左空2字加圆括号编排在成文日期下一行。上报请示、发通知或公函,往往要留具体联系人和联系方式,联系人与电话之间用逗号隔开(联系人应是熟悉情况的人)。公开...