易方达国_易方达国防军工混合A(001475)_基金行情_新浪财经_新浪网
单位净值1.3540涨跌幅2.19%近3月涨幅25.02%近1年涨幅-4.58%近3年涨幅-33.59%数据日期:2024-11-27成立日期:2015年06月19日累计单位净值:1.3540元最新规模:92.83亿累计分红:0元管理人:易方达基金公司微博基金经理:何崇恺历史净值历史回报...
中泰元和价值精选混合A(017415)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
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易方达国防军工混合A:2024年第三季度利润8.66亿元 净值增长率10.74%
AI基金易方达国防军工混合A(001475)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润8.66亿元,加权平均基金份额本期利润0.125元。报告期内,基金净值增长率为10.74%,截至三季报末,基金规模为90.47亿元。该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至11月4日,单位净值为1.38元。基金经理是何崇恺,目前管理2只基金。其中,...
10月17日易方达国防军工混合A净值增长0.46%,近1个月累计上涨22.01%
金融界2024年10月17日消息，易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.3140元，增长0.46%。该基金近1个月收益率22.01%，同类排名859|4448；近3个月收益率14.86%，同类排名390|4380；今年来收益率-5.13%，同类排名3029|4103。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%，分别为：中航光电（9.97%）、中...
142只基金8月28日净值增长超1% 最高回报1.97%
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月28日算术平均净值增长率-0.19%,净值增长率为正的占33.89%,其中,净值增长率超1%的有142只,前海开源大海洋混合净值增长率为1.97%,回报率居首,紧随其后的是嘉实创新成长混合、永赢先进制造智选混合发起A、永赢先进制造智选混合发起C等,净值增长率分别为1.90%、1.89%...
易方达国防军工混合A(001475)净值下降3.46%,收益率近六个月降低...
2024年3月27日,易方达国防军工混合A基金(001475)净值下跌3.46%,至1.1450元,近一个月收益率下降5.22%,在同类4198只基金中排名第3008位(www.e993.com)2024年11月28日。过去六个月,该基金收益率降低19.82%,排名3691位,参与排名的基金总数为3971只。成立于2015年的该基金,截至2023年底规模达106.03亿元。投资者需密切关注军工板块基金净值波动,做出明智...
富国致弘量化选股股票A净值下跌0.05%
富国致弘量化选股股票A净值下跌0.05%富国致弘量化选股股票型证券投资基金(简称:富国致弘量化选股股票A,代码018971)公布8月16日最新净值,下跌0.05%。富国致弘量化选股股票A成立于2023年9月5日,业绩比较基准为中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-12.75%,今年以来收益-10.67%...
5月15日易方达国防军工混合A净值1.2210元,下跌0.81%
金融界2024年5月15日消息,易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.2210元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率5.62%,同类排名449|4259;近6个月收益率-15.50%,同类排名3641|4022。易方达国防军工混合A基金成立于2015年6月19日,截至2024年3月31日,易方达国防军工混合A规模91.53亿元。
9月24日易方达国防军工混合A净值增长3.02%,近1个月累计下跌0.73%
金融界2024年9月24日消息,易方达国防军工混合A(001475)最新净值1.0910元,增长3.02%。该基金近1个月收益率-0.73%,同类排名3368|4420;近3个月收益率-8.47%,同类排名3245|4365;今年来收益率-21.23%,同类排名3464|4107。易方达国防军工混合A股票持仓前十占比合计59.95%,分别为:中航光电(9.97%)、中航沈飞(9.95%)...
易方达国防军工混合A净值上涨3.76%
易方达国防军工混合型证券投资基金(简称:易方达国防军工混合A,代码001475)公布5月9日最新净值,上涨3.76%。易方达国防军工混合A成立于2015年6月19日,业绩比较基准为申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%。该基金成立以来收益26.90%,今年以来收益-8.38%,近一月收益9.11%,近一年收益-17.92...