香港科技50ETF: 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金...

??????????????????本基金力争将日均跟踪偏离度控制在??0.3%以内,????????????????????????????????????????????????????????????????年化跟踪误差控制在??2%??????????????????以内。如因标的指数编制规则调整或其他...

湘财天天盈货币型集合资产管理计划2024年中期报告

偏离度的计算公式为:本计划资产净值的偏离度=(“影子定价”确定的本计划资产净值-“摊余成本”确定的本计划资产净值)/“摊余成本”确定的本计划资产净值。(4)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,管理人可根据具体情况与托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。(5)相关法律法规以...

南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII...

(1)通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金、认购金额的计算公式为:认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率(若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)(若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)认购佣金由发售代理机构在投...

关于汇添富添富通货币市场基金A类份额、B类份额暂停通过工商银行...

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换份额的计算公式:赎回费=转出份额×转出基金份额净值×赎回费率补差费=(转出份额×转出基金份额净值-赎回费)×补差费率/(1+补差费率)转入确认金额=转出...

银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

(1)通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购金额和利息的计算公式为:认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率(若适用固定费用,认购佣金=固定费用)认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)(若适用固定费用,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)...

华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接...

(1)基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式(www.e993.com)2024年11月10日。若投资者选择认购A类基金份额,则认购份额的计算公式为:1)当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值...

银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

金额的计算公式为:认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率(若适用固定费用,认购佣金=固定费用)认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)(若适用固定费用,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)认购佣金由发售代理机构向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。

西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金2023年年度报告

跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。业绩比较基准中证沪港深互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指...

《银行保险机构操作风险管理办法》正式发布,2024年7月1日起施行

(一)指标计算公式案件风险率=业内案件涉案金额/年初总资产和年末总资产的平均数×100%。国家金融监督管理总局对于稽查检查和案件管理制度另有规定的,则从其规定。操作风险损失率=操作风险损失事件的损失金额总和/近三年平均营业收入×100%(二)案件风险率...

数字法治时代专稿|马长山:司法人工智能的重塑效应及其限度

就智能辅助办案系统而言,它所进行的证据标准和规则指引、逮捕条件审查、证据链和全案证据审查判断、社会危险性评估、言词证据审查、减刑假释案件办理、裁判偏离度提示、办案程序监督等等,也都是在行使算法裁断权力。这种算法决策,并非简单的计算公式和无意识的程序运行,而是从一开始就被“教导”了法律知识与逻辑,输入了...