如何管控好企业的备用金
最保险的方法是带齐现金支票、财务专用章、法人章、取款人身份证,但每个银行的规定都不同,可以提前打电话到银行咨询。(四)领取流程取款人凭盖好章的现金支票可直接到银行支取备用金。二、备用金的内部控制(一)制定预算额度企业规模及所处行业不同,所需的备用金额度也会有所差异,能够支取的备用金额度也与...
会计实操中各种支票填写样本
(1)现金支票有一定限制,一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。(2)转帐支票没有具体规定,可填写如“货款”、“代理费”等等。7、盖章:支票正面盖财务专用章和法人章,缺一不可,印泥为红色,印章必须清晰,印章模糊只能将本张支票作废,换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款...
「出纳专题」出纳面试必问六大问题
3.现金支票收款人写本单位名称。4.人民币(大写):数字大写要正确。5.人民币小写:最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉,数字填写要求完整清楚。6.用途:一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。7.盖章:支票正面盖财务专用章和法人章,缺一不可,印泥为红色,印章必须清晰,印章模糊只能...
出纳工作不简单,提取现金要注意这4点!
用途:填写“备用金”或者“差旅费”;密码:根据密码器,输入支票密码;盖章:盖上银行预留印鉴(一般是财务章、法人章),正面和反面都需要盖章,正面在中下部,反面在第一个“被背书人”下面的框里盖章。收取客户支票:一般是收取的转账支票(如果收取的是现金支票的话,肯定是对方已经填写完毕的,直接去银行取现就行),...
省检察院副检察长昨给国企领导作预防职务犯罪宣讲报告
嵊泗县洋山新城建设开发有限公司原出纳刘盼,1984年12月出生,采用私自开具银行现金支票支取备用金及公款不入账直接转入其个人账户等手段,多次侵吞公款累计30余万元,用于除痘、恋爱、结婚等。2005年,她第一次作案时才刚满20周岁。今年6月25日,法院以贪污罪和隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪一审判处刘盼有期徒刑八年...
出纳须知的“银行卡”知识
出纳去银行的基本业务有:存款;汇款;现金支票支取备用金;向银行索取本单位回单(www.e993.com)2024年7月7日。此外,还会涉及到银行其他业务,比如办卡、销卡等。下面再给大家介绍关于银行卡的知识:一、银行卡的含义银行卡,是指由商业银行(含邮政金融机构,下同)向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。