12.52亿元存款丢失!托管方:违反存款协议 长安银行:我们也很冤
此外,记者还了解到,长安银行是有对账系统的。“每个月15日之前企业不核对上月对账单的话,这个账户就用不了了。”长安银行宝鸡金陵支行工作人员透露,“优策投资作为重点客户,每个月都是会收到对账单。”也就是说,按照金陵支行工作人员的说法,优策投资是能够确切了解真实账户余额的。长安银行总行方面还向记者表示...
长安银行12.52亿元存款丢失 托管方:违反存款协议
DoNews8月16日消息,公司年报披露存放在长安银行的存款有12.52亿元,但到6月,银行存款账户余额仅剩下8.6万元,巨额资金几乎全被转走,而阳光私募基金优策投资的法定代表人、托管券商、持有者均声称不知情。如此巨额的资金存在银行,竟会莫名丢失?谁该对此负责?《每日经济新闻》记者(简称每经记者)就此展开调查。银行存款...
一份详细的审计资料清单
(1)X年X月所有银行账户的对账单、余额调节表,若开通网银,请提供X年X月的网银流水;(2)本期新开银行账户的开户证明;(3)本期销户银行账户的销户证明;(4)银行借款台账及期末未结清的贷款合同;(6)银行承兑汇票台账及协议;(7)与银行借款、银行承兑汇票相关的担保合同;(8)公司对外部单位提供担保的担保合同...
关于诉讼时效中断的95条裁判观点(2023年12月修订)
为了最大限度地保全国有资产,金融资产管理公司在全国或省级有影响的报纸上发布的有催收内容的债权转让公告或通知所构成的诉讼时效中断,可以溯及至金融资产管理公司受让原债权银行债权之日;金融资产管理公司对已承接的债权,可以在上述报纸上以发布催收公告的方式取得诉讼时效中断(主张权利)的证据。
记账无误的情况下,银行对账单余额与企业银行存款日记账余额不符...
单选题记账无误的情况下,银行对账单余额与企业银行存款日记账余额不符是因为存在()。A:应收账款B:应付账款C:预收账款D:未达账项答案:D解析:记账无误的情况下,银行对账单余额与企业银行存款日记账余额不符是因为存在未达账项。
银行余额调节表如何调整?
银行存款余额调节表是一种对账记录工具,并不是记账凭证,是在企业银行存款日记账余额和获得的银行对账单余额的基础上,各自加上对方已收本单位未收的数额,减去对方已付本单位未付的数额,以调整双方余额使其一致的调整方法(www.e993.com)2024年9月7日。1、银行存款余额调节表编制人
【处罚案例分析】新绿股份:银行流水没盖章,回函也全部是假的!
(一)银行存款审计程序不到位,导致未能发现虚增公司业绩和银行存款余额的事实企业用来造假的账户打印的银行对账单没有银行盖章,企业连刻个萝卜章的动作都懒得做了,真的是胆大妄为。尽管如此,审计机构竟然也视而不见,不知道是疏忽还是什么别的原因了。
私募基金12.52亿元存款只剩8.6万元,托管方:违反存款协议;长安银行...
此外,记者还了解到,长安银行是有对账系统的。“每个月15日之前企业不核对上月对账单的话,这个账户就用不了了。”长安银行宝鸡金陵支行工作人员透露,“优策投资作为重点客户,每个月都是会收到对账单。”也就是说,按照金陵支行工作人员的说法,优策投资是能够确切了解真实账户余额的。
【财务核查】银行流水完整性财务造假的主要方式
2、取得公司网银优盾自行下载打印银行流水或监督财务人员导出银行流水。通过拍照、录像等方式记录下载、存储过程,同时确保下载、存储过程独立、受控。(五)验证纸质银行流水/对账单真实性对于纸质银行流水,首先确保拿到银行盖章的原件,在此基础上验证其真实性。
网商银行因违反清算管理规定等“四宗罪”领2236.5万元巨额罚单,曾...
同日,网商银行因重大关联交易未经关联交易委员会审查、未经董事会审议;部分员工提供虚假资料、陈述等;会计运营管理违反基本内控规定等违规行为,被中国银保监会浙江监管局罚款95万元。被罚或与涉嫌二次清结算有关对于近日收到的大额罚单,网商银行方面对外回应称,这项处罚是中国人民银行杭州中心支行2020年对网商银行开展...