12.52亿元存款丢失!托管方:违反存款协议;长安银行:我们也很冤

另外,一份落款为长安银行宝鸡科技支行、打印时间为6月26日的《账户余额明细表》,显示优策长秀专户的本金还有近7.4亿元;两份落款为长安银行宝鸡金陵支行、打印时间为6月26日的《账户余额明细表》显示,优策长实专户本金近4亿元,优策月月盈3号专户本金为1.78亿元。账户中的十几亿元存款几乎清零。到了7月10日,优策...

私募基金12.52亿元存款只剩8.6万元,托管方:违反存款协议;长安银行...

到了今年7月3日,投资者发现《账户余额明细表》并未如期公布,而在长安银行打印的账户流水凭证显示,协议存款仅剩下8.6万元。从上到下依次为:优策长实、优策月月盈3号、优策长秀存款账户交易明细(部分截图),三个账户合计金额为8.6万元图片来源:爆料人提供爆料人又向记者提供了多份凭证,其中一份落款为长安银行宝鸡...

这8张表格,轻松搞定公司里的内账

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中信证券股份有限公司关于观典防务技术股份有限公司2023年年度...

1、检查公司应收票据登记明细记录;2、查看公司网银应收票据有关交易记录;3、核查公司信用报告有关记录;4、询问公司财务有关人员关于票据贴现和背书情况,以及是否存在资金最终流向实控人或其他关联方的情况;5、检查公司2023年4季度和2024年1季度筹资活动资金流水记录,并与相关的借款资料进行核对;...

万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的...

4、获取库存现金日记账、银行存款日记账,与科目余额明细表、总账及报表数据核对是否一致;5、执行对库存现金监盘程序,将盘点金额与现金日记账余额核对是否一致;6、获取已开立银行账户清单及财务公司账户信息查询表,与账面银行账户情况进行核对,确定银行账户是否完整;...

大理药业股份有限公司关于上海证券交易所《关于大理药业股份有限...

二、公司主要产品醒脑静注射液分季度产销量及价格变动等情况如下:■如上表所示,醒脑静注射液作为公司主要产品,2023年单品营业收入占公司营业收入的77.03%。醒脑静注射液参与集采并中选后,联盟区域内各省从2023年9月起开始陆续执行,根据经销商签约量及市场预测情况,为了满足终端的用药需求,2023年三季度开始公司进行了醒...

厦门吉宏科技股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年 年报问询函...

5)执行银行流水检查程序:从收款明细中,抽样选取收款交易,核对至无瑕疵获取的资金流水;6)跨境电商出口业务包括自行报关及由货代公司或者物流公司代理报关两类,对于自行报关部分,我们100%查看了报关单;对于委托报关,我们抽取样本查看相关合同,并验证销售订单与物流单据及银行回款凭证;...

保荐人在IPO企业资金流水的核查过程中遗漏了 61 个有交易账户...

期内银行资金流水的完整性并取得核查对象对所提供资金流水真实性、完整性的声明及承诺函;②选取发生额较大(10万以上)及异常对象的流水,逐笔勾出,分析摘要及询问当事人资金往来的背景;③制作相关利益方分析表,涵盖公司关联方、供应商、客户等信息,将核查对象的银行流水对手方中的名单与相关利益方分析表的名单进行...

IPO 项目尽职调查业务指引——资金流水核查

等证件在柜台进行查询,以验证其提供账户是否存在遗漏;(2)通过“云闪付APP”“支付宝APP”查询、企业征信报告及已开立银行结算账户清单等方式核查发行人和相关人员提供的银行账户是否存在遗漏的情况;(3)通过获取的银行流水明细进行账户间交叉比对复核;(4)获取发行人及相关人员提供的银行账户明细、个人银行流水账户完整...