泽众财务RPA机器人常见五个应用场景

使用RPA进行自动填制凭证,RPA可以自动进行网银交易明细的查询下载,然后自动填写摘要、科目、金额等信息进行凭证的录入;五、资管系统对账场景介绍:1、针对银企直连的账户,目前需要人工对每一个账户在资管系统(用友U8)中进行对账单操作,最终得出对应的余额调节表;账户数量多,人工操作费时费力,并且容易出错。2、使...

货币资金的审计|财务|底稿|函证_网易订阅

获取并检查某月的银行对账单、银行日记账、银行余额调节表,检查是否执行对账;获取一笔付款记录,检查是否有对应申请、复核、审批;获取并检查现金日记账、盘点表、现金支取审批等。3执行控制测试在实务中,对于工业型企业,关于货币资金内控测试的关键控制点基本是固定的,现金盘点控制、银行开销户控制、付款审批控制...

2024年湖北理工学院专升本财务管理专业《会计基础与实务》考试...

2、掌握各种财产清查的方法3、重点掌握银行存款余额调节表的编制及财产清查的账务处理第七章账务处理程序1、了解会计账务处理程序的概念、类别和要素2、掌握各种账务处理程序的主要特点和适用范围3、掌握科目汇总表的编制和总账的登记方法第八章财务会计报告1、了解财务会计报告体系、作用和种类2、掌握资产负...

countif在对账及银行余额调节表中的妙用

混合引用:假设初始单元格B1输入=sum(A$1:A$4),或是输入=sum($A1:$A4),大家会发现在拖动到B2或是C1单元格横或纵方向上有一个没有发生变化,具体大家可以自己去尝试。到这儿我们就可以开始对开头的银行余额调节表进行操作了,具体操作可见录频,重点是理解这个混合引用,就是锁定行的操作。先对在下面录频中...

银行余额调节表

银行余额调节表来源:编辑:2009/06/0515:33:32字体:大小点击下载:银行余额调节表责任编辑:zoe上一篇:应付账款管理下一篇:现金、银行日记账00分享到:推荐阅读嗨学11◆11预售抢购倒计时超省薪>发现当年的会计差错如何更正?酒店财务管理实务及难点问题解析实用!最新增值税税率表一览...

银行余额调节表如何调整?

银行存款余额调节表是一种对账记录工具,并不是记账凭证,是在企业银行存款日记账余额和获得的银行对账单余额的基础上,各自加上对方已收本单位未收的数额,减去对方已付本单位未付的数额,以调整双方余额使其一致的调整方法(www.e993.com)2024年11月8日。1、银行存款余额调节表编制人

货币资金审计:21个实质性审计程序表(很实用)

取得并检查银行存款余额调节表:(1)取得被审计单位的银行存款余额对账单,并与银行询证函回函核对,确认是否一致,抽样核对账面记录的已付票据金额及存款金额是否与对账单记录一致;(2)获取资产负债表日的银行存款余额调节表,检查调节表中加计数是否正确,调节后银行存款日记账余额与银行对账单余额是否一致;...

用友ERP-u8银行对账步骤

(四)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况(五)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账...

华润锦华股份有限公司2007年度财务报告

⑵在每季末的资产负债表日,对外币余额进行调整,包括外币货币性项目和外币非货币性项目的调整:①外币货币性项目,初始确认的账面记账汇率与期末即期汇率折算产生的汇兑差额,计入当期损益;②外币非货币性项目,如存货、固定资产、长期投资、交易性金融资产、实收...

铁龙物流(600125)公开增发A股招股意向书

四、新旧会计准则股东权益差异调节表...108五、最近一期财务报告中可比中期的新旧会计准则差异调节过程...109六、最近三年的主要财务指标...112七、公司关于合并财务报表范围变化的说明...114第七节管理层讨论与分析...115一、财务状况分析.....