「开心养基厂」基金收益知多少?带你解锁账户收益的密码!
关于公布的时间,证监会规定要求,开放式基金通常在不晚于每个开放日的次日披露该基金的单位净值;而封闭式基金则需至少每周披露1次。02累计单位净值看完了单位净值,那么累计单位净值又是啥呢?基金单位累计净值反映了该基金自成立以来的总体收益情况的数据,可以更加直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现。具体公式...
基金收益知多少?带你解锁账户收益的密码!
关于公布的时间,证监会规定要求,开放式基金通常在不晚于每个开放日的次日披露该基金的单位净值;而封闭式基金则需至少每周披露1次。02累计单位净值看完了单位净值,那么累计单位净值又是啥呢?基金单位累计净值反映了该基金自成立以来的总体收益情况的数据,可以更加直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现。具体公式...
中金华证清洁能源指数发起A
天天基金提供中金华证清洁能源指数发起A(016915)的净值,实时估值,让您及时掌握中金华证清洁能源指数发起A(016915)的行情走势。
中加喜利回报一年持有混合C
天天基金提供中加喜利回报一年持有混合C(012072)的净值,实时估值,让您及时掌握中加喜利回报一年持有混合C(012072)的行情走势。
7月26日南方中证长江保护主题ETF联接A净值上涨0.40%
7月26日,截至收盘,南方中证长江保护主题ETF联接A(016938)较前一交易日净值上涨0.40%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8123。南方中证长江保护主题ETF联接A基金成立于2023年4月11日,最新规模为223
7月18日基金净值:长盛中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值...
证券之星消息,7月18日,长盛中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0326元,累计净值为1.0326元,较前一交易日上涨0.01%(www.e993.com)2024年7月29日。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨0.28%,近6个月上涨0.82%,近1年上涨1.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...
国泰利泽90天滚动持有中短债A
天天基金提供国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)的净值,实时估值,让您及时掌握国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)的行情走势。
单位净值仅剩0.007元,开年才一个多月,这只私募产品就跌掉98%,什么...
近日,杭州一家名叫天虫资本的私募,被曝旗下产品最新单位净值为0.007元,2024年该产品亏损幅度更是达到了98.46%,其管理规模也不足500万元。虽然该产品基金经理并未公开,不过截至2月2日,天虫资本总经理陈贤其管理的产品,今年以来亏损也达到了88.58%。“每日经济新闻”记者同时注意到,天虫资本旗下还有多只产品规模不...
选基容易“晕头转向”?五花八门的收益数据各有什么不同?
总而言之,基金的单位净值和累计净值能够反映每份额基金的价值;含有“近”或“以来”的收益率能反映基金从过去某个时间点至截止日的收益水平;命名中含有“20XX年”或“20XX年某月”等具体时间段的收益率,能反映基金过去某段时间内的收益水平;基金的年化收益率则将长短期不同的收益率“缩放”到以1年为考察周期的...
【小诺课堂】基金的收益指标,如何看?
单位净值和累计净值这两个指标想必大家都再熟悉不过了。基金的单位净值是指每份基金资产的净值,说白了就是一份基金值多少钱,单位净值也是我们进行基金申赎的依据;而基金的累计净值是在基金单位净值的基础上,加上基金成立以来的累计单位派息金额。通过累计净值我们可以看出基金历史上给投资者分过多少红利,也是基金过往...