汇添富基金旗下汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A二季度末规模...
截至2024年6月30日,汇添富基金旗下汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(501047)期末净资产4.11亿元,比上期减少4.84%。数据显示,该基金近3个月收益率-1.17%,近一年收益率-15.18%,成立以来收益率为-15.6%。其股票持仓前十分别为:中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源...
看好低位布局性价比 年金成宽基ETF大买家
年金计划投资基金力度加大值得注意的是,今年以来,年金计划对基金的投资力度明显加大。Wind数据显示,截至今年二季度末,共有83只年金计划投资了上市基金产品(ETF、LOF等),较去年末新增12只。各类年金计划合计持有上市基金市值超24亿元(仅统计出现在基金前十大份额持有人行列的情况),较去年末增长约46%。其中,中国石油(...
9月5日基金净值:500ETF联接LOF最新净值1.3063,涨0.41%
证券之星消息,9月5日,500ETF联接LOF最新单位净值为1.3063元,累计净值为1.4063元,较前一交易日上涨0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.84%,近3个月下跌11.35%,近6个月下跌12.02%,近1年下跌18.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:500ETF联接LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资...
多只产品转型ETF联接基金,是何原因?
今年以来,基金转型速度放缓,基金转型类别中普通指数基金或LOF产品转型为ETF联接基金成为近期转型重点。值得注意的是,部分基金在转型为ETF联接基金的同时,也在费率方面有所优惠。近年来,随着ETF受到市场的热捧,不少基金公司也在积极布局场外ETF联接基金。Wind数据显示,今年以来ETF联接基金已成立逾百只,创出历史同期...
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C净值上涨0.13%
汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(简称:汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C,代码501048)公布9月13日最新净值,上涨0.13%。汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C成立于2017年12月4日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金...
南方中证500ETF联接(LOF)C净值下跌0.95%
南方中证500ETF联接(LOF)C成立于2017年2月23日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%(www.e993.com)2024年9月20日。该基金成立以来收益-21.22%,今年以来收益-16.18%,近一月收益-5.63%,近一年收益-20.28%,近三年收益-37.75%。近一年,该基金排名同类1870/3242。
基金大事件|基金最新保有量数据发布!个人投资者涌入债券基金,发生...
9月5日上报、9月6日获批,同日晚间发布招募说明书等文件,首批中证A500ETF正以史上最快的速度向前推进。周五(9月13日),上证基金指数收报5496.90点,跌0.41%。LOF基金价格指数收报5787.77点,跌0.38%;ETF基金价格指数收报1141.01点,跌0.40%。本周数据有三个方面较为突出:9月9日,金融监管总局官网披露的行政许可...
南方恒指ETF联接(LOF)A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.29%
2024年7月5日至今,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理。截止2024年6月30日,南方恒指ETF联接(LOF)A前四持仓占比合计5.45%,分别为:22国债04(3.82%)、24国债02(1.35%)、22国债20(0.16%)、23国债16(0.12%)。本文源自:金融界作者:基金君...
易方达中证银行ETF联接(LOF)A
基金业绩表现及排名日期区间(截止2024-09-18)近半年近一年今年以来2023年2022年近3年成立以来净值增长率4.97%7.72%14.20%-2.26%-4.03%5.31%37.69%同类排行(复制指数型)72/252440/214275/2574678/2162158/181176/1225--同类平均(复制指数型)-13.23%-16.49%-10.89%-7.03%-18.81%-29.32%--...
都是指数基金,ETF、联接基金、场外指数、LOF有什么区别?
场内的ETF、LOF基金根据交易双方买卖,以实时价格撮合交易,与股票的价格机制相似;而场外的ETF联接和指数基金则使用当天的基金净值为价格进行申赎。第四是到账时间。场内指数基金通常可以在购买后的T+1个工作日卖出,资金也是T+1到账,而场外指数通常实行T+2的交易方式,卖出后资金一般第三个工作日到账。