...本次会议召开程序等相关要求及提前兑付部分本金及应计利息的议案

上饶市城市建设投资开发集团有限公司发布了“20饶城投绿债”2024年第一次债券持有人会议的结果公告,会议审议并通过了议案1:《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、议案2:《关于提前兑付“2020年上饶市城市建设投资开发集团有限公司绿色债券”部分本金及应计利息的议案》。本文源自:金融界AI电报...

如何求解债券的转换因子?这种因子有哪些应用场景?

应计利息=票面利率×债券面值×应计天数/每年天数通过这种方式,转换因子不仅考虑了债券的现金流,还考虑了时间价值,从而更准确地反映了债券在期货市场中的价值。总之,转换因子在期货市场中扮演着至关重要的角色,它不仅简化了不同债券之间的比较,还为市场参与者提供了有效的工具来管理风险和进行投资决策。

...公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司

根据公司《募集说明书》关于回售条款的相关约定,本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。公司将于2024年11月24日进入可转债最后两个计息年度,...

...第一次债券持有人会议,决定提前兑付全部未偿还本金及应计利息

在会上审议了两个议案,分别是豁免推举两名监票人等相关会议程序与提前兑付全部未偿还本金及应计利息。两个议案均获得债券持有人100.00%的赞同,达成一致决议。出席会议的债券持有人及代理人所持有的有效表决权数额达到了存续债券的100.00%。本次会议由国海证券股份有限公司召集。

...的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中回售条款,在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。公司自2024年10月20日起进入可转债最后两个计息年度,若...

奥园集团:“19奥园02”将于2024年1月2日支付本期债券应计未付利息...

奥园集团:“19奥园02”将于2024年1月2日支付本期债券应计未付利息的5%奥园集团有限公司12月29日公告称,“19奥园02”将于2024年1月2日支付本期债券应计未付利息的5%(www.e993.com)2024年11月22日。

金诚信矿业管理股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券...

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见“(十一)赎回条款”的相关内容)。

金诚信矿业管理股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券...

7、假设不考虑募集资金未使用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响(仅测算稀释每股收益时,考虑可转债利息费用的影响)。8、假设本次可转换公司债券的转股价格为47.09元/股,该价格为公司第五届董事会第十四次会议召开日(2024年9月27日)前二十个交易日交易均价和前一交易日交易均价的较高者。该转股价格...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于“新星转债”转股数量累计...

i:指可转换公司债券当年票面利率,即2.5%;t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年8月13日)起至本计息年度赎回日(2024年11月21日)止的实际日历天数(算头不算尾)。当期应计利息:IA=B×i×t÷365=100*2.5%*100/365=0.685元/张赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.685=100.685元/张...

旭辉集团:将于12月29日兑付“PR旭辉01”发行总额3%的本金及应计利息

“PR旭辉01”将于2023年12月29日兑付本期债券发行总额3%的本金(每张债券兑付3.00元)(即63,600,000.00元),同时将支付该部分本金自2023年5月29日(含)至2023年12月29日(不含)期间的利息(即1,492,480.00元)。本期债券兑付日调整期间票面利率调整至4.00%,兑付日调整期间的新增利息随每期本金偿付金额同时支付。