打造数智化财务共享平台,上线主体总数逾400家

收保证金、代扣水电费、归还本金等业务均可一键智能创建认领单据,实现“从RPA/外部银行电子数据接入方式识别读取银行资金收支数据、对银行流水数据自动认领——收入确认——集团内部交易双向计付息——双向凭证推送——融资/资金报表生成”的

图解支付系统设计与实现:在线支付系统最核心的概念和设计理念

就是把我方流水汇总生成我方账单,然后把银行流水汇总生成银行账单,进行对账。可能会存在银行账单和我方账单不一致的情况,比如共支付100万,渠道分2次打款,一笔98万,一笔2万。第三层是账实对账。就是我方内部记录的银行头寸和银行真实的余额是否一致。可能存在我方记录的头寸是220万,但是银行实际余额只有200万的情况。

深圳市证通电子股份有限公司关于中证中小投资者服务中心《股东...

2、公司实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员及前述人员的关系密切的家庭成员、前述人员直接或者间接控制的,或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人(或其他组织),通过打印银行流水或自查并签署承诺函的形式进行了核查,上述人员与湖南博创的实际控制人...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年...

对货币资金的程序主要包括:(1)了解、测试并评价了与货币资金管理相关的内部控制;(2)取得银行账户清单,对所有银行账户执行函证程序;(3)测试银行余额调节项是否合理;(4)获取银行流水,将银行流水的余额、发生额和账面记录进行核对,抽样执行双向银行交易核查;(5)执行货币资金截止性程序;4.对应收账款的程序主要包括:(...

银行核心系统之账务:设计思路详述及浅谈会计分录解析

会计核算分录:即会计分录,一般由借方分录和贷方分录组成,借贷金额相等,方向相反,也叫传票。会计核算引擎:将会计核算从业务处理流程中剥离出来独自形成的一个独立模块,在总账系统中负责会计核算处理和报告的完整过程,即核心系统和外围系统将必须借助于会计核算引擎才能完成相应的会计核算处理。

实控人哥哥及一名董事不愿意提供银行流水,均因隐私原因,科创板IPO

一、未获取董事孙丛姗、实际控制人陈晓华的哥哥陈晓涛的相关资金流水1、未获取董事孙丛姗资金流水的原因发行人外部董事因个人隐私未向保荐机构、申报会计师提供其个人银行流水,保荐机构、申报会计师认为未获取外部董事流水不影响对资金流水核查的有效性,理由如下:...

银行有流水但是实际没扣钱怎么做账

银行交易流水单(银行流水账单):银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单,也称银行账户交易对账单;指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单.银行对账单:银行对账单是银行和企业核对账务的联系单;也是证实企业业务往来的纪录;也可以作为企业资金流动的依据;...

新大洲控股股份有限公司关于对深圳证券交易所年报问询函回复的...

1)代收款子公司会计分录借:银行存款财务费用贷:其他应付款一新大洲控股2)我公司会计分录借:其他应收款一恒阳香港贷:其他应付款一大连和升律师回复:核查程序为核查此问题,本所律师履行了以下核查程序:1.取得并查阅大连和升截至2022年9月30日的未经审计的财务报表;...

账务核心设计方法

2.会计分录我们上面说了一个经济活动会记录到多个账户中,那这个记录的明细组合就是会计分录,由借贷方向、相互对应的科目、以及金额三个要素组成;会计分录记载在记账凭证里,比如将100元现金存入银行的会计分录如下:借银行存款100元贷库存现金100元...

业财一体化财务对接解决方案|凭证|财务|收款单_新浪新闻

极致财务接口提供了凭证分录过滤的功能,针对不同的过滤集合,配置相应的科目与核算项目,系统自动根据子业务类型来定义相关收款、预收、保证金等不同的业务凭证分录模板,生成对应的凭证,实现合并生成对应的凭证。6、极致业务如何与财务保持一致性?◆1、极致财务接口传送业务单据过去后,在财务系统会生成凭证号,并会回...