2名90后财务做“内账”被抓,判7年!即使离职了财务也要承担责任

7、分录不同内账:主要是针对企业内部各项经济业务活动进行的,如内部转账、费用分摊等。外账:主要是根据会计准则和税法规定,编制财务报表和税务申报表所需的分录。04如果税务稽查“翻旧账”会计离职了有责任吗?会计离职后,工作都已经交接完成了,那是不是相应的风险也转移给新任财务人员了呢?有人说要对之前...

揭秘:海南企业乱账整理一般怎么收费?账务乱账整理怎么处理?

制定一个详细的乱账整理计划,包括时间表、责任分配、所需资源等。计划应该具体到每一项任务的执行细节。5、逐笔核对账目逐笔核对账簿记录与会计凭证,确保所有交易都有正确的记录和支持。这一步骤可能需要大量的时间和耐心。6、账目调整对于发现的错误和遗漏,进行必要的账目调整。这可能包括更正错误记录、补充遗漏...

干货:什么情况下需要旧账整理?旧账整理核查的作用是什么?

4、公司领导对原有财务帐套不满意,或者财务账套错误百出,也需要进行旧账整理。5、公司面临破产时,税务部门需要查公司账目,这时公司也需要处理旧账。进行旧账整理时,需要准备好相应的材料,同时,根据具体情况可能需要清除旧账会计过后的早期银行卡、记账凭证、总账、明细分类账等。二、旧账整理的流程有哪些?流程...

关于申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)证券...

投资指令传输不及时、未能留出足够的划款时间,导致资金留出足够的划款时间,导致资金未能及时到账所造成的损失由未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担。基金管理人承担。4.资金划拨、账目核对及到4.资金划拨、账目核对及到期兑付期兑付(1)资金划拨(1)资金划拨基金管理人的划拨指令,经基金管理人...

天弘北证50成份指数发起A,天弘北证50成份指数发起C: 天弘北证50...

外币票据的承兑和贴现;外汇放款;代客买卖外汇及外币有价证券,自营外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;黄金进口业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。二、基金托管协议的依据、目的和原则????本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、...

科普:公司乱账整理方法及注意事项有哪些?

1、与出纳一同盘点库存现金数量,并与账上进行核对如发现不一致,应查明原因,并进行账务调节处理;2、清查之后填写“现金盘点报告表”作为原始凭证,调节现金日记账的账面记录(www.e993.com)2024年11月3日。第三,盘点仓库存货1、组织财务与仓库人员对所有存货进行盘点2、将盘点的存货数据与存货明细账进行核对确保每项存货的账实相符,若存在不符...

大成景轩中高等级债券型证券投资基金 托管协议

除非另有约定,《大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。一、基金托管协议当事人(一)基金管理人名称:大成基金管理有限公司...

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2)资金账目的核对资金账目按日核实,账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账。3)证券账目的核对基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。4)基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目。

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资金账目由集合计划托管人每日进行账实核对,集合计划管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对,做到账账相符、账实相符。3、证券账目的核对证券账目是指以集合计划名义开立的证券交易账户和实物托管账户中的证券种类、数量和金额。集合计划管理人和集合计划托管人每月核对证券账目余额。证券...

安信180天持有债券A,安信180天持有债券C: 安信180天持有期债券型...

传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付,以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。??????(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托...