...江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
加强资金统筹管理、归还部分贷款,减少财务费用、降低资产负债率,改善资本结构。????公司将根据相关法规和募集资金管理制度的相关要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金得到充分有效利用。(三)加强经营管理和内部控制整合,提高经营效率????公司将不断完善治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按...
...能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...
影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息,债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。若公司经营不善而破产清算,则本期债券持有人对发行人抵质押资产的求偿权劣后于发行人的抵质押债权。????四、相关投资者保护条款,以及《债券持有人会议规则》《债券受托管理协议》中...
首次券商债券业务执业质量评价结果;两家私募复核维持摘牌决定 |...
累计金额为183.80万元并分别计入主营业务成本、管理费用、销售费用等科目,其中在内控缺陷整改后仍发生金额81.25万元、报告期后发生金额75.40万元;2019-2021年,发行人通过报销员工与实际业务无关的替代发票方式解决无票费用,累计报销108.77万元。
企业会计准则应用指南汇编 2024——现金流量表
(1)代客户收取或支付的现金以及周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出。例如,证券公司代收的客户证券买卖交割费、印花税等,旅游公司代游客支付的房费、餐费、交通费、文娱费、行李托运费、门票费、票务费、签证费等费用。(2)金融企业的有关项目,主要指期限较短、流动性强的项目。...
龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书
十一、保荐人(主承销商):中泰证券(6.960,-0.29,-4.00%)股份有限公司。十二、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级,公司主体信用等级为“AA-”,本次可转债信用等级为“AA-”,评级展望为稳定。第三节绪言...
浙江力聚热能装备股份有限公司
[2023]2609号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)22,750,000.00股,每股面值1元,发行价格为人民币40.00元/股,募集资金总额为人民币910,000,000.00元,扣除保荐承销费用(不含税)人民币53,226,415.09元,减除其他与发行权益性证券直接相关的(不含税)发行费用人民币22,737,806.36元,募集资金净额为人民币...
...股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
评级,债券信用等级为??AA-,发行主体信用等级??AA-。????在本次可转债存续期限内,中证鹏元资信评估股份有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本期可转债的信用评级级别变化,将会增大投资者的风险,对投资者的利益产生一定影响。三、关于本次发行...
伪造、篡改、毁损底稿,天职国际暂停半年;借用岳父账户,章盟主收...
二是在开展债券承销业务过程中未勤勉尽责,未有效管控业务风险。三是“三会一层”运作不规范、激励与约束机制不到位、全面风险管理系统不健全。四是自营投资部分债券持仓规模与其总规模的比例,超过了《证券公司风险控制指标计算标准规定》中“持有一种非权益类证券的规模与其总规模比例”规定的监管标准,在规定期限内未予...
证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2024-009
截至2022年4月7日止,公司募集资金总额为人民币266,932.80万元,坐扣承销费人民币14,581.30万元(不含增值税)后的募集资金为人民币252,351.50万元,已由保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于2022年4月7日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为77040078801000001716的人民币募集资金专用账...
股票简称:神州数码 股票代码:000034 公告编号:2024-004
十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。十一、保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司。十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:神州数码主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望稳定...