这些发票无证据支撑定性虚开!即日起,费用报销不能只附一张发票!
1、费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。2、报销单填写不规范的问题1)小写金额与人民币符号之间有空格;要...
【县级文件】霍邱县临水镇转发:霍邱县教育局财务管理规定(试行...
支出报销必须按流程审批,主要流程:经办人在原始票据上注明事由,股室站负责人签字,分管领导同意,计财股审核后由分管财务负责人审批。大额支出由集体研究决定,单笔10000元(含10000元)以上支出,由局党委会集体研究通过后,履行相关支出手续。(二)关于几项报销支出的具体规定1.物品采购局机关物品由局办公室统一采购和...
【巡察整改】中共岳阳市委宣传部部务会关于巡察整改进展情况的通报
二是5月30日第七次部务会审议通过财务管理制度中关于维修(护)费的修改。24.关于“办公用品采购‘搭便车’”问题整改结果:已完成并长期坚持整改情况:一是已建立办公用品台账,杜绝报销与日常办公无关的用品。二是5月30日第七次部务会审议通过财务管理制度中关于办公费的修改。(十)反馈问题:党建责任落实有欠...
OA(数字化办公系统)是如何运作的——应收应付功能拆解!
最后财务人员根据应付合同和进项发票数据,完成付款单填写,效果如下:3.费用报销管理费用报销管理是指企业为规范员工因公产生的各项费用支出,通过制定明确的报销流程,实现费用报销管理过程,主要由以下两部分组成:报销信息:报销类型、报销部门、申请提交时间、提交人、报销事项等票据信息:会计科目、发票类型、发票号码、...
现代企业管理制度
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档,副本原件、复印件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。八、归档资料必须符合下列要求:1、文件材料...
流程规范、预算可见,Aisino.ERP A6财务报销功能介绍
正规的费用报销肯定需要流程审批的,所以先要配置报销申请单的审批流程,菜单位置在协同管理——工作协同——流程设置——系统流程模板,本例简单设置为只有一个财务来审批(www.e993.com)2024年10月20日。③填写报销信息在维护完基础数据和审批流程后,报销功能就可以投入使用了。在A6的报销申请单中需要填写两个角色,申请人和报销人。申请人是当前登...
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单(1000元以上要有签呈)2.发票(要附有明细,或附和发票一致的机打清单)3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票(应和出差审批单一致)3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)...
企业费用支出报销流程不规范?建议财务立即收藏
8、提交财务报账。住宿费的报销手续具体流程1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管...
【体系文件】公司管理制度及审批流程标准
体系文件公司管理制度及审批流程标准福利说明:本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容,项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。
【财务管理】企业单据审批流程
补充说明:事先借款有资金计划审批单的,第二联交财务借款,第一联报销票据时连同票据出示给各部门负责人审核对照,最终交给财务核销;赊购业务先取得发票后付款的或费用项目先取得票据后付款的,直接持取得的票据,按照报销流程审核报销;二、材料配件、生产设备、办公设备及办公用品采购审批流程...