财通中证ESG100指数增强C(003184)基金净值_估值_行情走势—天天...
单位净值(2024-11-04)1.00000.00%近3月:0.00%近3年:0.00%累计净值1.0000近6月:0.00%成立来:0.00%类型:指数型-股票规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:顾弘原成立日:2017-04-14管理人:财通基金基金评级:跟踪标的:中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数|年化跟踪误差:3.79%...
万家安恒纯债3个月持有债券型C(015023)基金净值_估值_行情走势...
单位净值(2024-10-28)1.00000.00%近1月:0.00%近1年:0.00%累计净值1.0000近3月:0.00%近3年:--近6月:0.00%成立来:0.00%类型:债券型-长债|中低风险规模:0.00亿元(2022-02-16)基金经理:徐青成立日:2022-02-16管理人:万家基金基金评级:暂无评级锁定期:买入后锁定期3个月,期...
华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C(020879)基金净值_估值_行情...
单位净值(2024-10-25)1.0000--近1月:-0.05%近1年:--累计净值1.0000近3月:--近3年:--近6月:--成立来:0.00%类型:FOF-稳健型|中风险规模:1.95亿元(2024-08-29)基金经理:孙志远成立日:2024-08-29管理人:华商基金基金评级:...
易方达先锋成长混合A(011891)_新浪财经_新浪网
单位净值:1.0219净值增长率:2.19%累计净值:1.0219净值更新日期:2024/11/04最新估值:1.0637(15:04)涨跌幅:4.09%涨跌额:0.0418基金简称:易基先锋A最新规模:6.85亿元风险等级:中高风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值...
易方达货币E(511800)_新浪财经_新浪网
简称单位净值增长率易方达中0.78282.33%易方达中0.95952.22%易方达中0.96242.21%易方达中1.08841.45%易方达中1.04971.38%易方达中1.04451.38%易方达中0.67911.33%易方达黄0.15801.28%易方达黄6.06861.15%易方达日1.41371.15%基金...
诺安精选价值混合A,诺安精选价值混合C: 诺安精选价值混合型证券...
的(www.e993.com)2024年11月5日。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。????本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基...
富国稳健增强债券E(018965)_新浪财经_新浪网
简称单位净值增长率富国中证0.78996.21%富国医药1.06261.89%富国医药1.05771.89%富国医药0.73271.58%富国中证1.09171.25%富国资源1.01451.22%富国精准2.34311.21%富国精准2.36361.21%富国资源1.01441.21%富国中证1.00221.20%基金...
多款银行理财净值突然跳跃,发生了什么?数万亿资产正式转轨!别了...
记者查阅多只理财产品历史净值，发现了一些净值表现具有共性的产品：理财公司A在售的一款混合类产品，封闭期为735天，风险等级R3。9月7日为其净值分水岭，在此之前单位净值长期保持在1.0000水平线（9月6日为1.0001），而在当日突然跳涨9个BP到1.0010。9月7日后，该产品净值开启震荡模式，每日净值升降幅1-7个...
...傅慧芳】银行理财产品周报(2021.02.15-2021.02.21):理财净值...
注:为了研究理财产品净值波动情况,我们对披露净值数据的理财产品样本做适当筛选,筛选条件包括:1)披露时间在本周内;2)产品净值有波动,单位净值、累计净值不为1.0000;3)净值披露频率高,包括披露前1日产品净值和披露前1周产品净值这两类样本。此外,我们选择4个典型的开放式净值型理财产品的时间序列净值数据情况,供投资...
马上来了!“真”养老理财,与“前辈”产品将有什么不一样?
其中,“如意人生Ⅳ开放净值型B款人民币理财产品”(3年以上)净值最高,风险等级为三级(中),每月10日开放申赎,11月10日的份额净值为1.2930,远超其余17款(净值均位于1.0000-1.1000之间)产品。如意人生Ⅳ开放净值型B款人民币理财产品净值走势来源:中国理财网...