鹏华悦享一年持有期混合A:2024年第三季度利润53.06万元 净值增长...

截至10月29日,单位净值为1.023元。基金经理是杨雅洁,目前管理17只基金近一年均为正收益。其中,截至10月29日,鹏华双债增利债券A近一年复权单位净值增长率最高,达6.03%;鹏华创兴增利债券A最低,为2.02%。基金管理人在三季报中表示,三季度国内经济增速进一步放缓,内需不振对经济的拖累加剧,外需相对平稳。消费持续低迷...

鹏华安康一年持有期混合A:2024年第三季度利润752.63万元 净值增长...

截至10月28日,单位净值为1.023元。基金经理是杨雅洁,目前管理17只基金近一年均为正收益。其中,截至10月28日,鹏华双债增利债券A近一年复权单位净值增长率最高,达6.354%;鹏华创兴增利债券A最低,为2.096%。基金管理人在三季报中表示,三季度国内经济增速进一步放缓,内需对经济的拖累加剧,外需相对平稳。消费持续低迷,一...

中银聚享债券A

简称单位净值增长率中银研究0.61401.66%中银研究0.62101.64%中银新趋1.35401.58%中银新趋1.34001.52%中银黄金6.15071.09%中银全球0.92251.07%中银全球0.92131.06%中银上海1.45791.00%中银上海1.47881.00%中银数字1.01140.81%基金...

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说...

浙商汇金短债债券型证券投资基金2023年年度报告

期末基金份额净值1.0231.021.041.0261.01-1.0231.014-89734554183.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末基金份额累计净值19.217.75.315.013.8-12.711.8-增长率7%6%4%6%9%0%4%注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用...

单位净值1.023什么意思,怎么算收益

单位净值1.023什么意思，怎么算收益单位净值就是基金的价格，投资者买入一万份需要10230y(www.e993.com)2024年11月5日。一般情况下，基金单位净值越大代表基金业绩较好，但投资者不能单独以基金单位净值高低作为判断基金好坏的标准，基金单位净值高也有可能是基金成立时间较长，同一时间段发行的基金，单位净值高的会更好。具体介绍：单位净值算收益...

顺德农商行股权降价二拍 多只理财产品资金投向碧桂园债券

截至8月29日，上述4只理财产品的单位净值分别为1.023、1.025、1.024、1.08。房地产业贷款方面，2020-2022年，顺德农商行房地产业对公贷款余额分别为125.61亿元、147.26亿元、156亿元，占顺德农商行对公贷款总额的比重分别为13.65%、13.01%、12.37%。对比A股已上市的农商行来看，2022年末，张家港行(002839...

券商理财全面翻红 入行新兵恒泰抢眼

截到年底,恒泰先锋1号单位净值仍达0.947元,产品仅亏5.3%,远好于去年同类产品12.9%的平均亏损幅度,在173只券商混合型产品中排名第32位。今年以来,随着沪指出现快速反弹,恒泰先锋1号净值快速回升,截至3月5日,该产品的净值已升至1.023元,年初至今的涨幅达8.03%,是混合型产品平均收益率3.1%的2倍多,在混合型产品中...

开放式基金净值一览表

@代码基金名称基金类型单位净值累计净值日增长周增长500028N华夏平稳增长混合混合型2.3303.0351.39%3.14%497001N宝石动力保本混合型1.0551.0550.28%0.58%496901N华商领先企业混合型1.5541.5942.16%2.47%496801N诺德价值优势股票型1.4961.4961.25%1.36%...

俞晓筠基金观察:开放式基金资产净值跟踪分析

说明:带☆标记的为纯债券基金。三、股票类基金:嘉实增长弱市中领先本周股票类基金资产净值受到负面影响最大是可以预期的。37家基金中有36家资产净值出现贴水。只有嘉实基金管理公司理财通系列基金中的嘉实增长以持平的结果排在股票类基金的第一位。由于当前国内股票市场行情分化,因此基金持有股票资产的特点直接影响...