11月4日东方红安盈甄选一年持有混合A净值增长0.44%,今年来累计...

金融界2024年11月4日消息,东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)最新净值1.0685元,增长0.44%。该基金近1个月收益率-0.36%,同类排名218|329;近6个月收益率4.47%,同类排名42|325;今年来收益率9.30%,同类排名7|318。东方红安盈甄选一年持有混合A股票持仓前十占比合计7.43%,分别为:招商银行(0.91%)、华泰证券(...

10月8日博时恒旭持有期混合A净值增长1.16%,今年来累计上涨9.53%

金融界2024年10月8日消息,博时恒旭持有期混合A(010775)最新净值1.0685元,增长1.16%。该基金近1个月收益率7.51%,同类排名32|191;近6个月收益率8.58%,同类排名9|190;今年来收益率9.53%,同类排名3|186。博时恒旭持有期混合A股票持仓前十占比合计9.67%,分别为:腾讯控股(1.64%)、香港交易所(1.08%)、华润电力(...

11月4日阳谷华泰涨20.03%,华夏稳福六个月持有混合A基金重仓该股

华夏稳福六个月持有混合A目前规模为1.26亿元,最新净值1.0685(11月1日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨4.72%。该公募基金现任基金经理为吴凡张海静。张海静在任的基金产品包括:华夏稳定双利债券A,管理时间为2019年3月7日至今,期间收益率为20.61%;华夏恒泰64个月定开债券,管理时间为2019年12月20日至今,期间收益...

申万菱信中证内地新能源主题ETF净值上涨2.01% 请保持关注

来源：金融界基金作者：机器君金融界基金07月15日讯申万菱信中证内地新能源主题ETF基金07月14日上涨1.62%，现价1.049元，成交880.14万元。当前本基金场外净值为1.0685元，环比上个交易日上涨2.01%，场内价格溢价率为-0.23%。本基金跟踪指数为中证内地新能源主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-8....

国泰中证光伏产业ETF净值下跌1.93% 请保持关注

金融界基金11月04日讯国泰中证光伏产业ETF基金11月03日下跌2.02%，现价1.088元，成交5090.93万元。当前本基金场外净值为1.0685元，环比上个交易日下跌1.93%，场内价格溢价率为-0.23%。本基金跟踪指数为中证光伏产业指数，最新报告期内，本基金收益率为1.32%，业绩比较基准为中证光伏产业指数。金融界基金...

建信中证全指证券公司ETF净值下跌1.40% 请保持关注

金融界基金09月27日讯建信中证全指证券公司ETF基金09月24日下跌1.29%，现价1.084元，成交1490.2万元(www.e993.com)2024年11月16日。当前本基金场外净值为1.0685元，环比上个交易日下跌1.40%，场内价格溢价率为0.14%。本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.95%，业绩比较基准为中证全指证券公司...

合煦智远金融科技指数(LOF)C净值上涨3.59% 请保持关注

金融界基金05月26日讯合煦智远金融科技指数(LOF)C基金05月25日上涨，现价，成交万元。当前本基金场外净值为1.0685元，环比上个交易日上涨3.59%，场内价格溢价率为。本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.66%，近3个月本基金净值上涨4.09%，近6月本基金...

易方达中证全指证券公司ETF净值上涨2.14% 请保持关注

金融界基金07月13日讯易方达中证全指证券公司ETF基金07月12日上涨2.98%，现价1.075元，成交746.19万元。当前本基金场外净值为1.0685元，环比上个交易日上涨2.14%，场内价格溢价率为-0.14%。本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为1.63%，业绩比较基准为中证全指证券公司...

华宝兴业中证100指数证券投资基金

本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至本报告期末,本基金份额净值为1.0685元,本报告期份额净值增长率为-1.90%,同期业绩比较基准增长率为-1.05...