国机重型装备集团股份有限公司 关于公司2024年开展金融衍生品业务...

重要内容提示:??国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")为持续稳健推进海外市场发展,防范汇率波动风险,公司合并报表范围内子公司中国重型机械有限公司,国机重装成都重型机械有限公司拟开展远期结售汇业务.预计2024年,公司货币类金融衍生品全年预计持仓规模不超过人民币85,050万元.??公司第五届...

林海股份:林海股份有限公司关于2024年度开展金融衍生品业务的公告

根据公司业务需求,2024年公司开展货币类金融衍生品业务预计全年持仓规模1.1亿元人民币。(三)资金来源公司拟进行上述业务的资金来源为公司自有资金,公司操作的远期外汇交易无需缴纳保证金。(四)交易方式计划开展品种:外汇远期结售汇。外汇远期结售汇是指:与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金...

【金融观察】外汇风险管理:保值与投机之辩

交易衍生品就是投机,迄今为止,这种观点仍有一定影响力。其原因可追溯到市场的早期,一些企业应用衍生产品时,由于选择了不合适的衍生产品,或是没有正确匹配其实际业务背景的衍生产品交易,或者承担了不适当的风险,导致了过程失控而出现重大的金融亏损。在这种情况下,当金融亏损发生时,责任往往归咎于衍生产品本身,而不是...

中远海运能源运输股份有限公司关于建议修订《公司章程》的公告

公司拟于2024年开展金额为1.5亿美元的远期购汇及买入看涨期权业务,该额度使用期限为2024年5月31日至2025年5月30日,不涉及保证金及权利金,董事会同意授权公司总会计师按上述计划及额度核批具体货币类金融衍生业务实施方案。(三)资金来源公司及子公司的自有资金,不涉及募集资金。(四)交易方式1、交易地点和场所:...

奥美医疗用品股份有限公司

假如某一外汇品种出现长期持续性单边走势,则单边远期购汇、结汇业务可能带来一定账面损失或机会成本损失。公司将密切关注外汇市场走势,及时采取措施应对该等风险。(3)客户违约风险客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限...

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1.货币类金融衍生品方面:2024年公司全年持仓不超过567亿元人民币(www.e993.com)2024年11月27日。2.商品类金融衍生品方面:2024年公司期货根据公司业务及风险控制需要,开展的期货套保品种及时点最大持仓规模为:热卷20万吨、螺纹钢15万吨、铁矿石30万吨、沥青2万吨、动力煤30万吨、焦炭3万吨、棉花1万吨、原油100万桶、焦煤20万吨、玉米6万吨...

【招银研究|资本市场专题】QDII理财产品概览与配置解析

2)投资类型以权益型和混合型产品为主,投向全球市场,二者合计73%,仅20%的产品为固收型,其余为商品及衍生品、房地产基金等另类产品,没有现金类产品。3)申赎更灵活,每日申赎型的产品占约67%,封闭型产品占20%。4)人民币份额为主,占约74%,美元份额占10%,其他非美货币份额的产品占6%。

中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

（1）交易品种：远期购汇套期保值业务。（2）合约期限：与欧元债务到期还款期限相匹配。（3）交易对手：银行类金融机构、中广核财务有限责任公司。（4）保值规模：不超过2.15亿欧元（欧元出口信贷2024年-2025年到期本息）。（5）时点最大净持仓规模：按照套期保值金额上限估算，最大净持仓为即有衍生品存量与新增衍生...

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(1)交易品种:远期购汇套期保值业务。(2)合约期限:与欧元债务到期还款期限相匹配。(3)交易对手:银行类金融机构、中广核财务有限责任公司。(4)保值规模:不超过2.15亿欧元(欧元出口信贷2024年-2025年到期本息)。(5)时点最大净持仓规模:按照套期保值金额上限估算,最大净持仓为即有衍生品存量与新增衍生品存量的总...

美的集团股份有限公司2023年年度报告摘要

一、外汇衍生品交易概述在人民币兑外币汇率浮动的背景下,为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险,公司拟开展以下外汇资金衍生产品业务:1、远期结汇业务针对出口业务,与银行签订远期结汇合约,锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率,消除汇率波动的影响。2、远期购汇业务...