兴银智选消费混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。预期信用损失的计量预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。在计量预期信用损...
嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业...
博时精选新兴市场债券基金: 2024招募说明书
对本基金的商业利益或其表现的保证,并且不代表本基金适合所有投资者,亦非对本基金适合任何特定投资者或某一类别投资者的背书。??????????本基金为依据《香港互认基金管理暂行规定》(中国证监会公告[2015]12??号)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)注册后在内地公开销售的香港互认基金。本基金于...
【行政许可事项服务指南】公募基金管理公司设立、公募基金管理人...
4.适用范围:中华人民共和国境内公募基金管理公司设立、公募基金管理人资格审批??二、事项审查类型前审后批三、设定依据《证券投资基金法》第十二条:公开募集基金的基金管理人,由基金管理公司或者经国务院证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任。《证券投资基金法》第十三条:设立管理公开募集基金的基金管理...
金鹰基金管理有限公司部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为...
2.转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换;对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换;对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。3.对于腾安基金实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过腾安基金申购、定投本基金管理人旗下适用基金(...
...投资集团有限公司不是公司控股股东、实际控制人,因此不适用...
北元集团董秘:尊敬的投资者,您好(www.e993.com)2024年9月8日。陕西恒源投资集团有限公司不是公司控股股东、实际控制人,因此不适用上述新规的限制。本次减持计划系恒源投资根据自身发展需要自主决定,在减持期间内,恒源投资将严格遵守有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。感谢您的关注。
...006795): 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金...
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较兴全中证800六个月持有指数A...
...开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书【本基金不向...
证,也不表明投资于本基金没有风险。????证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能...
...100指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告
基金份额持有人通过电话表决的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。(三)短信投票(仅适用于个人持有人)为方便基金份额持有人参与大会投票,投票期间基金管理人向预留手机号码的个人持有人发送征集投票意见短信,持有人按规定格式回复短信即可直接投票。短信投票方式仅适用于个人投资者,不适用于机构投资者。