什么情况下公司需要开通银行账户?海南银行开户需要什么资料?
3、公司需要开(或者收到)现金支票或者银行承兑发票时就必须要开通银行账户。4、公司员工需要交社保公司要开通社保账户。这时就要先去开通银行户,再去开通社保账户。5、需要用公司银行来收付款,有些公司的客户或者供应商货款往来都是用对公账户来交易,如果你公司的客户或者供应商要求对公账户交易就需要开通银行账户...
现代医院财务内部控制制度汇编
转账支票,现金支票的使用必须经财务科长审批,印鉴必须交叉保管(或分开管理)。三、严格控制签发空白支票,特殊情况必须在支票上写明收款单位名称,款项用途、签发日期、规定限额,由领用人在专设登记薄上签章。作废支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。对于空白收据的管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。...
国有公司人员失职,致使国家利益遭受重大损失的,承担什么责任?
2008年至2015年2月期间,王五利用负责填制内部银行票据、支取现金及负责与内部银行对账等出纳职务便利,在申请备用金、支付预付款的过程中,采取藏匿现金支票存根不入账、填制阴阳票据、偷盖印章等方式,多次套取建材公司现金超过千万元,均用于个人消费和挥霍。而张三作为财务经理,却对此浑然不知,从未认真看过王五做的财务账...
招聘| 宅豆超多职位开放招聘中,如果你是这样的同志,快上车
2)负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;3)负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;4)公司各项发票的归集整理,填制会计原始单据;5)填制财务和内勤等日常报表;岗位要求1)大专及以上学历,财务、会计、统计等相关专业背景优先考虑;2)细心,踏实...
企业内部控制规范案例分享
综合类报告的内容有:获利能力、收入、费用、应收账款、存货、现金流量等;单项经济指标报告的内容较多,如银行存款、产量、日销量等。2.调查分析报告。一般是指专业人员根据管理层的要求,对管理政策执行过程中出现的异常,如存货水平增加、应收账款增多等进行调查、分析,给出的描述异常情况及原因等内容的报告。企业...
银行柜员可能遇到的各类客户及应对策略,这里都有了
某企业出纳员来我行用现金支票支取现金,柜员审核票面时发现支票大写日期“贰零零陆”写成“贰零零六”,所以柜员对企业出纳员说明情况后,要求企业重填一张现金支票,企业出纳员回到企业后拿回一张填制好的现金支票,柜员再一次审核票面时发现,大写金额有误,并再一次要求企业出纳重填支票,企业出纳非常生气,认为柜员有意刁难...
澧县卫生局规范权力运行制度汇编_公示公告_澧州资讯_澧县人民政府
一、严格遵守国家有关银行结算制度的规定,熟练掌握银行各种结算方式,正确地填制各种银行结算凭证,认真办理银行结算业务。二、妥善保管现金支票、转账支票、银行汇票。三、按时领取银行对账单,根据对账单逐笔核对各单位收入解缴情况和支出报账情况,对没有将收入及时解款的单位进行登记并向主任汇报,对未达帐项要及时查明...