创金合信聚利债券C(001200)
管理费0.30%份额规模0.01亿份(2024-06-30)首次最低金额(元)1托管费0.08%基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司最高认购费0.00%最高申购费0.00%最高赎回费1.50%业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%投资目标本基金在追求本...
余额宝规模6年缩水50%为7500亿,天弘基金何去何从?
如今,余额宝年化收益在1.5%上下。值得注意的是,余额宝的费率结构是管理费0.3%/年,托管费0.08%/年,销售服务费0.25%/年。本来年化收益就已不高了,还要每年支付超过0.5%的费率,余额宝对投资者来说吸引力难在。截至2024年一季度末,余额宝资产规模为7495.57亿元,无论是规模还是收益水平,余额宝早已告别高光阶段。
...3年)指数发起式证券投资基金托管费率并修改基金合同和托管协议...
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.08%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人与基金管理人核对一致后,基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起3个...
多家基金公司密集调降费率,什么信号?
上银基金于8月9日发布公告称,拟将上银聚增富定期开放债券基金托管费年费率由0.1%调整至0.05%;8月1日,同泰基金也宣布将同泰泰和3个月定期开放债券型基金的托管费由0.1%下调至0.08%。货币型基金方面,大成基金也于8月8日宣布将大成货币基金的托管年费率由基金资产净值的0.07%调整为基金资产净值的0.05%。Wind数据...
下滑!基金四大费用曝光
券商的基金托管收入整体占比较低。22家证券公司的托管费收入合计1.59亿元,不少券商的收入仅有数百万元,托管基金数量也较少。编辑:小茉审核:许闻
星辰之泓湖宏观策略2号(SR3913)主页 _ 高端理财 _ 天天基金网
管理费:2.00%托管费:0.08%点此查看更多购买信息>基本信息产品全称:星辰之泓湖宏观策略2号私募证券投资基金产品简称:星辰之泓湖宏观策略2号备案代码:SR3913产品类型:混合类成立时间:2017-01-24资金投向:沪深交易所公开发行及上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、证券交易所发行及上市的优...
一折、打对折,基金降费不能停!近150只基金费率调低
8月9日,上银聚增富定期开放债券基金公告称,拟将托管费年费率由0.1%调整至0.05%。8月1日,同泰基金将同泰泰和3个月定期开放债券型基金的托管费调由0.1%下调至0.08%。2只债券型基金纷纷将基金的托管费率降低至不足0.1%的较低水平,目前大多数债券型基金的托管费率为0.1%,最低值则为0.05%。除了债券型...
存1万每天只赚3毛!余额宝跌落神坛|理财通|天弘基金|理财产品|股票...
余额宝的费率结构包括管理费0.3%/年,托管费0.08%/年,以及销售服务费0.25%/年。原本年化收益就不高,再加上每年需支付超过0.5%的费用,余额宝很难再吸引投资者。截至2024年一季度末,余额宝的资产规模为7495.57亿元,不论是规模还是收益率,余额宝都已远离其巅峰期。
富国基金管理有限公司关于调整富国MSCI中国A50互联互通增强策略...
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.08%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中...
天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划托管协议更新
11.1.2托管人的托管费;11.1.3管理人业绩报酬;11.1.4除法律法规、中国证监会另有规定外,《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用;11.1.5《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费;11.1.6集合计划份额持有人大会费用;11.1.7集合计划的证券、期货...